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RA
Rockingstone Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
5.98%
1年估算報酬率
27.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.71%
1年估算報酬率
+27.79%
3年估算報酬率
+114.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$47.9萬
(-0.19%)
資金流向
-US$467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.16%
持股
117
新
2
增持
35
減碼
37
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$266萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$252萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$87.3萬 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$42.2萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$322萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$312萬 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$270萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.2萬 |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$42.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.64% |
| 2 | 科技 | 18.22% |
| 3 | 通訊服務 | 6.86% |
| 4 | 金融 | 6.01% |
| 5 | 醫療保健 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1220萬 | 4.91% |
242,162
+17,315
| +8% | +US$87.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$826萬 | 3.32% |
31,193
-875
| -3% | -US$18.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$753萬 | 3.03% |
32,954
-301
| -0.9% | -US$6.45萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$716萬 | 2.88% |
36,563
-568
| -2% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Natera
NTRA
US$567億
| US$700萬 | 2.82% |
16,937
-180
| -1% | -US$5.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| US$689萬 | 2.77% |
30,305
-1,896
| -6% | -US$42.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$665萬 | 2.68% |
19,327
-290
| -1% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$660萬 | 2.65% |
19,819
-60
| -0.3% | -US$1.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$639萬 | 2.57% |
17,075
+75
| +0.4% | +US$2.81萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$631萬 | 2.54% |
22,718
+2
| +0% | +US$587 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$558萬 | 2.24% |
7,315
-15
| -0.2% | -US$1.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$525萬 | 2.11% |
60,467
-75
| -0.1% | -US$6,758 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$513萬 | 2.06% |
65,360
-1,782
| -3% | -US$14.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$506萬 | 2.04% |
71,700
+676
| +1% | +US$4.85萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$506萬 | 2.03% |
9,859
-5
| -0.1% | -US$2,312 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$483萬 | 1.94% |
19,390
+70
| +0.4% | +US$1.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$459萬 | 1.84% |
7,138
-90
| -1% | -US$5.81萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
Navan Inc
NAVN
US$66.1億
| US$458萬 | 1.84% |
218,035
+16,385
| +8% | +US$42.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Celestica
CLS
US$383億
| US$442萬 | 1.78% |
12,221
-276
| -2% | -US$9.13萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$419萬 | 1.68% |
3,617
+5
| +0.1% | +US$5,900 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$413萬 | 1.66% |
170,710
-1,098
| -0.6% | -US$3.04萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$387萬 | 1.56% |
20,296
+45
| +0.2% | +US$8,502 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$382萬 | 1.54% |
5,266
-30
| -0.6% | -US$1.87萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$380萬 | 1.53% |
11,497
-65
| -0.6% | -US$2.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$368萬 | 1.48% |
34,604
+26
| +0.1% | +US$2,606 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
AFT
JSA
CSIA
FCM
FF
PBC
SWM
BWM
Rockingstone Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rockingstone Advisors持有117個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$2.49億減少0.19%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Rockingstone Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加35檔、減碼37檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共13,507股，價值US$276萬。 最大的一筆賣出是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計金額為US$322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的48%上升，其次為科技和通訊服務。
- Rockingstone Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Chevron：共買進13,507股，價值US$276萬。
- Rockingstone Advisors在2026年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Rockingstone Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$312萬。
- Rockingstone Advisors於2026年第3季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$322萬。
- 在2026年第3季，Rockingstone Advisors的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占30%。
- Rockingstone Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Rockingstone Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.19%，降至US$2.49億。
根據Rockingstone Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。