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RA
Rockingstone Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
5.98%
1년 추정 수익률
27.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+27.79%
3년 예상 수익률
+114.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$47.9만
(-0.19%)
자금 흐름
-US$467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.16%
보유액
117
신규
2
증가
35
축소
37
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$266만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$252만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$87.3만 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$42.2만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$322만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$312만 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$270만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.2만 |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.64% |
| 2 | 정보기술 | 18.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 4 | 금융 | 6.01% |
| 5 | 건강관리 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1220만 | 4.91% |
242,162
+17,315
| +8% | +US$87.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$826만 | 3.32% |
31,193
-875
| -3% | -US$18.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$753만 | 3.03% |
32,954
-301
| -0.9% | -US$6.45만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$716만 | 2.88% |
36,563
-568
| -2% | -US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Natera
NTRA
US$567억
| US$700만 | 2.82% |
16,937
-180
| -1% | -US$5.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$689만 | 2.77% |
30,305
-1,896
| -6% | -US$42.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$665만 | 2.68% |
19,327
-290
| -1% | -US$10.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$660만 | 2.65% |
19,819
-60
| -0.3% | -US$1.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$639만 | 2.57% |
17,075
+75
| +0.4% | +US$2.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$631만 | 2.54% |
22,718
+2
| +0% | +US$587 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$558만 | 2.24% |
7,315
-15
| -0.2% | -US$1.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$525만 | 2.11% |
60,467
-75
| -0.1% | -US$6.76천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$513만 | 2.06% |
65,360
-1,782
| -3% | -US$14.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$506만 | 2.04% |
71,700
+676
| +1% | +US$4.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$506만 | 2.03% |
9,859
-5
| -0.1% | -US$2.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$483만 | 1.94% |
19,390
+70
| +0.4% | +US$1.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$459만 | 1.84% |
7,138
-90
| -1% | -US$5.81만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
18
Navan Inc
NAVN
US$66.1억
| US$458만 | 1.84% |
218,035
+16,385
| +8% | +US$42.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Celestica
CLS
US$383억
| US$442만 | 1.78% |
12,221
-276
| -2% | -US$9.13만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$419만 | 1.68% |
3,617
+5
| +0.1% | +US$5.9천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$413만 | 1.66% |
170,710
-1,098
| -0.6% | -US$3.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$387만 | 1.56% |
20,296
+45
| +0.2% | +US$8.5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$382만 | 1.54% |
5,266
-30
| -0.6% | -US$1.87만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$380만 | 1.53% |
11,497
-65
| -0.6% | -US$2.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$368만 | 1.48% |
34,604
+26
| +0.1% | +US$2.61천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
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Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rockingstone Advisors의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$2.49억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 35개 증가, 37개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 13,507주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, 추정 금액은 US$322만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$276만 상당의 13,507주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rockingstone Advisors로, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Rockingstone Advisors는 2026년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 30%를 차지해요.
- Rockingstone Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rockingstone Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$2.49억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Rockingstone Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.