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RA
Rockingstone Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
5,98%
Retorno est. (1 ano)
27,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,71%
Retorno est. (1 ano)
+27,79%
Retorno est. (3 anos)
+114,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 479 mil
(-0,19%)
Fluxo de capital
-US$ 4,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,16%
Posição
117
Nova
2
Aumentada
35
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 642 mil |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,64% |
| 2 | Tecnologia | 18,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,86% |
| 4 | Financeiro | 6,01% |
| 5 | Saúde | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,2 mi | 4,91% |
242.162
+17.315
| +8% | +US$ 873 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 8,26 mi | 3,32% |
31.193
-875
| -3% | -US$ 186 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,53 mi | 3,03% |
32.954
-301
| -0,9% | -US$ 64,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,16 mi | 2,88% |
36.563
-568
| -2% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 7 mi | 2,82% |
16.937
-180
| -1% | -US$ 56,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 6,89 mi | 2,77% |
30.305
-1.896
| -6% | -US$ 429 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,65 mi | 2,68% |
19.327
-290
| -1% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,6 mi | 2,65% |
19.819
-60
| -0,3% | -US$ 19,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,39 mi | 2,57% |
17.075
+75
| +0,4% | +US$ 28,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,31 mi | 2,54% |
22.718
+2
| +0% | +US$ 587 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,58 mi | 2,24% |
7.315
-15
| -0,2% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,25 mi | 2,11% |
60.467
-75
| -0,1% | -US$ 6,76 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,13 mi | 2,06% |
65.360
-1.782
| -3% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,06 mi | 2,04% |
71.700
+676
| +1% | +US$ 48,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,06 mi | 2,03% |
9.859
-5
| -0,1% | -US$ 2,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,83 mi | 1,94% |
19.390
+70
| +0,4% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 4,59 mi | 1,84% |
7.138
-90
| -1% | -US$ 58,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Navan Inc
NAVN
US$ 6,61 bi
| US$ 4,58 mi | 1,84% |
218.035
+16.385
| +8% | +US$ 422 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 4,42 mi | 1,78% |
12.221
-276
| -2% | -US$ 91,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,19 mi | 1,68% |
3.617
+5
| +0,1% | +US$ 5,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 4,13 mi | 1,66% |
170.710
-1.098
| -0,6% | -US$ 30,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,87 mi | 1,56% |
20.296
+45
| +0,2% | +US$ 8,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,82 mi | 1,54% |
5.266
-30
| -0,6% | -US$ 18,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,8 mi | 1,53% |
11.497
-65
| -0,6% | -US$ 22,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,68 mi | 1,48% |
34.604
+26
| +0,1% | +US$ 2,61 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFT
JSA
CSIA
FCM
FF
PBC
SWM
BWM
Revisão da carteira de Rockingstone Advisors no T3 2026
No T3 2026, Rockingstone Advisors detinha 117 posições no valor de US$ 249 mi, uma queda de 0,19% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Rockingstone Advisors mostra 2 novas, 35 aumentaram, 37 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 13.507 ações no valor de US$ 2,76 mi. A maior venda foi de Teva Pharmaceutical Industries Limited, estimada em US$ 3,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Rockingstone Advisors no T3 2026 foi Chevron: 13.507 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Rockingstone Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de Rockingstone Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- Rockingstone Advisors encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Rockingstone Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 249 mi no T3 2026.
- Rockingstone Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rockingstone Advisors caiu 0,19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockingstone Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.