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RA

Rockingstone Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 5.98%
Rendimiento estimado a 1 año 27.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 479 k
Flujo de capital
-USD 4.67 M
Flujo de capital %
-1.88%
10 principales posiciones (%)
30.16%
Posición
117
Nuevas
2
Aumentadas
35
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 2.66 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 2.52 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 873 k
4
icono de NAVN
Navan Inc
NAVN
+USD 422 k
5
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 306 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+USD 3.22 M
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 3.12 M
3
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 2.7 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 642 k
5
icono de TSEM
Tower Semiconductor
TSEM
+USD 429 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.64%
2 Tecnología 18.22%
3 Servicios de comunicación 6.86%
4 Finanzas 6.01%
5 Atención médica 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 12.2 M 4.91%
242,162
+17,315
+8% +USD 873 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CRWD
2
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 8.26 M 3.32%
31,193
-875
-3% -USD 186 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.53 M 3.03%
32,954
-301
-0.9% -USD 64.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 7.16 M 2.88%
36,563
-568
-2% -USD 105 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de NTRA
5
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
USD 7 M 2.82%
16,937
-180
-1% -USD 56.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de TSEM
6
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
USD 6.89 M 2.77%
30,305
-1,896
-6% -USD 429 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.65 M 2.68%
19,327
-290
-1% -USD 101 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.6 M 2.65%
19,819
-60
-0.3% -USD 19.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.39 M 2.57%
17,075
+75
+0.4% +USD 28.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IWM
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 6.31 M 2.54%
22,718
+2
+0% +USD 587
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.58 M 2.24%
7,315
-15
-0.2% -USD 11.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VGK
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 5.25 M 2.11%
60,467
-75
-0.1% -USD 6.76 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VO
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 5.13 M 2.06%
65,360
-1,782
-3% -USD 145 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.06 M 2.04%
71,700
+676
+1% +USD 48.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.06 M 2.03%
9,859
-5
-0.1% -USD 2.31 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.83 M 1.94%
19,390
+70
+0.4% +USD 17.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PWR
17
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 4.59 M 1.84%
7,138
-90
-1% -USD 58.1 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de NAVN
18
Navan Inc
NAVN
USD 6609 M
USD 4.58 M 1.84%
218,035
+16,385
+8% +USD 422 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CLS
19
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 4.42 M 1.78%
12,221
-276
-2% -USD 91.3 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.19 M 1.68%
3,617
+5
+0.1% +USD 5.9 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CSTM
21
Constellium
CSTM
USD 3452 M
USD 4.13 M 1.66%
170,710
-1,098
-0.6% -USD 30.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PM
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 3.87 M 1.56%
20,296
+45
+0.2% +USD 8.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.82 M 1.54%
5,266
-30
-0.6% -USD 18.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.8 M 1.53%
11,497
-65
-0.6% -USD 22.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IGV
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 3.68 M 1.48%
34,604
+26
+0.1% +USD 2.61 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California AUM de USD 249 M 62.88% Rendimiento estimado a 1 año
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 249 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas AUM de USD 249 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida AUM de USD 249 M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada AUM de USD 248 M 29.69% Rendimiento estimado a 1 año
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California AUM de USD 248 M 22.79% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia AUM de USD 248 M
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York AUM de USD 249 M 28.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Rockingstone Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Rockingstone Advisors mantenía 117 posiciones valuadas en USD 249 M, un 0.19% menos que los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Rockingstone Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 35, 37 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 13,507 acciones con un valor de USD 2.76 M. La mayor venta fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, por un valor estimado de USD 3.22 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Rockingstone Advisors en T3 2026 fue Chevron: 13,507 acciones por un valor de USD 2.76 M.
  • Rockingstone Advisors fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
  • La mayor reducción de Rockingstone Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.12 M.
  • Rockingstone Advisors cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.22 M.
  • Las diez principales posiciones de Rockingstone Advisors representan 30% de su cartera de USD 249 M en T3 2026.
  • Rockingstone Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Rockingstone Advisors cayó 0.19% frente al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Rockingstone Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.