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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 |
2901
Finer Wealth Management
Salem,
Massachusetts
| 253 Mio. $ | +29,1 Mio. $ | +13 % | 8,23 % | 175 % | 94 | 8,51 % | 3,1 |
|
| 2902 |
2902
Optima Capital
Beaverton,
Oregon
| 253 Mio. $ | -678.801 $ | -0,3 % | 1,65 % | – | 182 | 20,88 % | 1,3 |
|
| 2903 |
I2I
2903
Insight 2811 Inc
Chicago,
Illinois
| 252 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -2 % | 1,38 % | 31,3 % | 116 | 11,21 % | 4,6 |
|
| 2904 |
2904
MW Advisory
Atlanta,
Georgia
| 252 Mio. $ | +1,74 Mio. $ | +0,7 % | 3,03 % | – | 167 | 25,75 % | 0,2 |
|
| 2905 |
2905
TTP Investments
San Jose,
California
| 252 Mio. $ | +5,42 Mio. $ | +2 % | 4,7 % | 232 % | 36 | 47,22 % | 2,3 |
|
| 2906 |
2906
Cornerstone Wealth Partners
Okemos,
Michigan
| 252 Mio. $ | +36,7 Mio. $ | +17 % | 2,07 % | – | 17 | 23,53 % | 0,8 |
|
| 2907 |
2907
Pennsylvania State University
University Park,
Pennsylvania
| 252 Mio. $ | +3,12 Mio. $ | +1 % | 1,46 % | – | 3 | 0 % | 0,6 |
|
| 2908 |
2908
Applied Capital LLC
Hollywood,
Florida
| 252 Mio. $ | +5,42 Mio. $ | +2 % | 1,45 % | 78,3 % | 97 | 8,25 % | 2,7 |
|
| 2909 |
2909
Aurelius Family Office
Bedford,
New Hampshire
| 252 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -0,9 % | 1,52 % | – | 50 | 2 % | 1,6 |
|
| 2910 |
2910
GEM Asset Management
Plymouth,
Michigan
| 252 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -0,9 % | 0,35 % | 62,9 % | 123 | 13,01 % | 2,6 |
|
| 2911 |
2911
Kieckhefer Group
Mequon,
Wisconsin
| 252 Mio. $ | +5,78 Mio. $ | +2 % | 10,7 % | – | 68 | 13,24 % | 1,2 |
|
| 2912 |
ASBI
2912
American State Bank (Iowa)
Sioux Center,
Iowa
| 252 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +2 % | 1,66 % | 149 % | 142 | 5,63 % | 4,6 |
|
| 2913 |
2913
Griffith & Werner
Canton,
Georgia
| 252 Mio. $ | +38,1 Mio. $ | +18 % | 4,39 % | – | 82 | 17,07 % | 1,3 |
|
| 2914 |
2914
Client First Capital
San Diego,
California
| 251 Mio. $ | +192.061 $ | +0,1 % | 0,88 % | 54,6 % | 35 | 25,71 % | 1,6 |
|
| 2915 |
2915
Blue Square Asset Management
New York
| 251 Mio. $ | +4,3 Mio. $ | +2 % | 3,99 % | 117 % | 79 | 8,86 % | 2,6 |
|
| 2916 |
2916
Tealwood Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
| 251 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -4 % | 0,87 % | 128 % | 126 | 7,14 % | 3,9 |
|
| 2917 |
2917
HRC Wealth Management
Moscow,
Idaho
| 251 Mio. $ | +6,61 Mio. $ | +3 % | 1,85 % | 82,2 % | 71 | 11,27 % | 1,8 |
|
| 2918 |
2918
Visionary Horizons
Knoxville,
Tennessee
| 251 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +5 % | 0,92 % | 69,2 % | 157 | 15,92 % | 1,4 |
|
| 2919 |
2919
Darden Wealth Group
Ann Arbor,
Michigan
| 251 Mio. $ | -1,45 Mio. $ | -0,6 % | 3,03 % | 243 % | 170 | 16,47 % | 1,6 |
|
| 2920 |
2920
Taylor Securities Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 250 Mio. $ | +4,54 Mio. $ | +2 % | 1,89 % | – | 65 | 12,31 % | 0,7 |
|
| 2921 |
2921
Summit Creek Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 250 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | -15 % | 4,07 % | 84,6 % | 68 | 26,47 % | 3,6 |
|
| 2922 |
2922
Darrow Company
Needham,
Massachusetts
| 250 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -3 % | 0,64 % | 44,5 % | 60 | 6,67 % | 3 |
|
| 2923 |
EAM
2923
Eukles Asset Management
Cincinnati,
Ohio
| 250 Mio. $ | +7,89 Mio. $ | +3 % | 2,51 % | 87,9 % | 248 | 10,48 % | 4,7 |
|
| 2924 |
2924
GoalFusion Wealth Management
Austin,
Texas
| 250 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +1 % | 0,1 % | 47,6 % | 35 | 11,43 % | 2,5 |
|
| 2925 |
2925
Union Savings Bank
Litchfield,
Connecticut
| 250 Mio. $ | +1,17 Mio. $ | +0,5 % | 0,08 % | – | 333 | 5,41 % | 2,6 |
|