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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 |
2826
St. Johns Investment Management
Jacksonville,
Florida
| 263 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -0,6 % | 2,41 % | 91,9 % | 203 | 2,46 % | 6,8 |
|
| 2827 |
2827
Private Wealth Group
Tampa,
Florida
| 263 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +1 % | 0,31 % | 52,9 % | 79 | 12,66 % | 3,6 |
|
| 2828 |
2828
Lunt Capital Management
Holladay,
Utah
| 263 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -4 % | 2,85 % | 36,9 % | 96 | 13,54 % | 2,3 |
|
| 2829 |
FAG
2829
Fortitude Advisory Group
Gig Harbor,
Washington
| 262 Mio. $ | +740.092 $ | +0,3 % | 1,54 % | 142 % | 256 | 11,72 % | 2,8 |
|
| 2830 |
2830
Smith Shellnut Wilson
Ridgeland,
Mississippi
| 262 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -2 % | 0,26 % | 98,6 % | 167 | 10,78 % | 4,9 |
|
| 2831 |
2831
Robbins Farley
Bedford,
New Hampshire
| 262 Mio. $ | +1,83 Mio. $ | +0,7 % | 0,69 % | 106 % | 162 | 5,56 % | 3,2 |
|
| 2832 |
2832
Level Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 262 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +5 % | 0,61 % | – | 91 | 25,27 % | 1,1 |
|
| 2833 |
WA
2833
Win Advisors
Palm Beach Gardens,
Florida
| 262 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -7 % | 9,98 % | 266 % | 131 | 83,21 % | 0,2 |
|
| 2834 |
2834
Five Oceans Advisors
Santa Monica,
California
| 262 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -16 % | 1,5 % | 85,3 % | 211 | 16,11 % | 3 |
|
| 2835 |
2835
Emprise Bank
Wichita,
Kansas
| 262 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -4 % | 1,3 % | – | 114 | 11,4 % | 2 |
|
| 2836 |
2836
Aviso Wealth Management
Bellevue,
Washington
| 261 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -11 % | 4,24 % | 153 % | 145 | 5,52 % | 2,2 |
|
| 2837 |
JCFM
2837
JBR Co Financial Management
Ardmore,
Oklahoma
| 261 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -5 % | 1,14 % | 126 % | 133 | 5,26 % | 2 |
|
| 2838 |
2838
Family Capital Management
Grand Rapids,
Michigan
| 261 Mio. $ | +2,87 Mio. $ | +1 % | 0,92 % | 78,7 % | 121 | 9,09 % | 2,2 |
|
| 2839 |
2839
Cherry Creek Investment Advisors
Englewood,
Colorado
| 261 Mio. $ | +6,68 Mio. $ | +3 % | 5,64 % | 151 % | 132 | 6,82 % | 2,9 |
|
| 2840 |
2840
626 Financial
Portage,
Michigan
| 261 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +2 % | 1,95 % | 81,1 % | 135 | 9,63 % | 3,4 |
|
| 2841 |
2841
Hillman Company
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 261 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -8 % | 9,11 % | 118 % | 15 | 6,67 % | 2 |
|
| 2842 |
2842
Guardian Financial Partners
Orange,
California
| 261 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +1 % | 0,03 % | 53,9 % | 80 | 18,75 % | 2 |
|
| 2843 |
CSA
2843
Cottage Street Advisors
Marion,
Massachusetts
| 261 Mio. $ | +2 Mio. $ | +0,8 % | 1,26 % | 95,8 % | 160 | 14,38 % | 2,9 |
|
| 2844 |
2844
Midwest Financial Partners Investments
St. Cloud,
Minnesota
| 260 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +8 % | 1,9 % | – | 85 | 11,76 % | 0,6 |
|
| 2845 |
2845
Family Office Research
Bethesda,
Maryland
| 260 Mio. $ | -6,57 Mio. $ | -2 % | 0,93 % | – | 94 | 19,15 % | 1,2 |
|
| 2846 |
2846
Jim Saulnier & Associates
Fort Collins,
Colorado
| 259 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +4 % | 0,1 % | – | 161 | 13,66 % | 1,4 |
|
| 2847 |
2847
Howard Bailey Securities
Fort Wayne,
Indiana
| 259 Mio. $ | -7,51 Mio. $ | -3 % | 0,46 % | – | 123 | 21,95 % | 1,4 |
|
| 2848 |
2848
NBZ Investment Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 259 Mio. $ | +2,45 Mio. $ | +1 % | 0,76 % | – | 93 | 13,98 % | 1,2 |
|
| 2849 |
2849
Verity Asset Management
Durham,
North Carolina
| 259 Mio. $ | -5,47 Mio. $ | -2 % | 1,9 % | 87 % | 245 | 20,41 % | 3,1 |
|
| 2850 |
2850
William John Sempolinski
Easton,
Massachusetts
| 259 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +5 % | 5,33 % | – | 112 | 12,5 % | 0,6 |
|