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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 |
2776
Financial Futures
Brielle,
New Jersey
| 270 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +3 % | 0,6 % | 48,5 % | 87 | 18,39 % | 2,3 |
|
| 2777 |
2777
QTR Family Wealth
Lake Mary,
Florida
| 270 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -6 % | 4,86 % | – | 375 | 27,47 % | 0,9 |
|
| 2778 |
2778
Retirement Guys Formula
Maumee,
Ohio
| 269 Mio. $ | +3,65 Mio. $ | +1 % | 0,36 % | 75,7 % | 182 | 18,13 % | 1,8 |
|
| 2779 |
2779
Oak Harbor Wealth Partners
Raleigh,
North Carolina
| 269 Mio. $ | +711.787 $ | +0,3 % | 0,96 % | 73,9 % | 233 | 4,72 % | 3,1 |
|
| 2780 |
2780
Alliance Private Wealth
North Reading,
Massachusetts
| 269 Mio. $ | -19 Mio. $ | -7 % | 0,25 % | – | 86 | 5,81 % | 0,7 |
|
| 2781 |
2781
Quarry Hill Advisors
St Paul,
Minnesota
| 269 Mio. $ | +8,55 Mio. $ | +3 % | 0,7 % | 65 % | 60 | 13,33 % | 2,8 |
|
| 2782 |
2782
Cane Capital Partners
Saint Francisville,
Louisiana
| 269 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +6 % | 1,52 % | – | 170 | 35,29 % | 0,5 |
|
| 2783 |
2783
Alternative Investment Advisors
Maitland,
Florida
| 268 Mio. $ | +5 Mio. $ | +2 % | 2,99 % | 78,6 % | 90 | 38,89 % | 1,5 |
|
| 2784 |
2784
Brindle & Bay Financial Advisors
Frisco,
Texas
| 268 Mio. $ | +67,9 Mio. $ | +34 % | 1,38 % | – | 105 | 20,95 % | 0,5 |
|
| 2785 |
2785
Purkiss Capital Advisors
Ridgefield,
Connecticut
| 268 Mio. $ | +5,1 Mio. $ | +2 % | 4,66 % | – | 194 | 11,34 % | 1,3 |
|
| 2786 |
2786
Shaker Investments
Cleveland,
Ohio
| 268 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -4 % | 0,46 % | 216 % | 96 | 16,67 % | 2,2 |
|
| 2787 |
2787
Gables Capital Management
Miami,
Florida
| 267 Mio. $ | -9,41 Mio. $ | -3 % | 4,8 % | 173 % | 519 | 5,59 % | 4,7 |
|
| 2788 |
2788
One Wealth Capital Management
Scottsdale,
Arizona
| 267 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | -25 % | 7,15 % | – | 261 | 65,13 % | 0,9 |
|
| 2789 |
2789
MRA Advisory Group
Parsippany,
New Jersey
| 267 Mio. $ | -8,61 Mio. $ | -3 % | 1,47 % | 86,8 % | 178 | 25,28 % | 2,4 |
|
| 2790 |
2790
Orange County Employees Retirement System
Santa Ana,
California
| 267 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -5 % | 4,77 % | – | 3 | 33,33 % | 0,5 |
|
| 2791 |
2791
Heritage Wealth Management (Texas)
Houston,
Texas
| 267 Mio. $ | +7 Mio. $ | +3 % | 0,88 % | 55,9 % | 46 | 13,04 % | 2,5 |
|
| 2792 |
OGF
2792
Orin Green Financial
San Diego,
California
| 267 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -2 % | 0,64 % | 59,1 % | 84 | 3,57 % | 1,3 |
|
| 2793 |
2793
Eurizon SLJ Capital
London,
| 267 Mio. $ | -4,65 Mio. $ | -2 % | 6,93 % | – | 188 | 13,83 % | 0,6 |
|
| 2794 |
2794
MYeCFO
La Jolla,
California
| 266 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +0,5 % | 0,65 % | 58,5 % | 74 | 4,05 % | 2,6 |
|
| 2795 |
2795
Southern Capital Advisors
Jackson,
Tennessee
| 266 Mio. $ | +26,7 Mio. $ | +11 % | 0,01 % | 66,8 % | 89 | 6,74 % | 2,9 |
|
| 2796 |
2796
Altus Wealth Group
Colorado Springs,
Colorado
| 266 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -4 % | 1,39 % | 76,7 % | 158 | 8,86 % | 3,3 |
|
| 2797 |
2797
Ballentine Capital Advisors
Greenville,
South Carolina
| 266 Mio. $ | +490.535 $ | +0,2 % | 0,94 % | 48,8 % | 27 | 7,41 % | 2,4 |
|
| 2798 |
AAG
2798
Avalon Advisory Group
Wexford,
Pennsylvania
| 266 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -2 % | 1,13 % | 46 % | 15 | 6,67 % | 4 |
|
| 2799 |
2799
Horizon Financial Services
Winston Salem,
North Carolina
| 266 Mio. $ | +4,74 Mio. $ | +2 % | 1,11 % | 42,6 % | 698 | 28,65 % | 1,2 |
|
| 2800 |
2800
Mach-1 Financial Group
Rogers,
Arkansas
| 265 Mio. $ | +7,32 Mio. $ | +3 % | 1,01 % | 85,3 % | 152 | 32,89 % | 1 |
|