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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 |
2751
IMPACTfolio
Denver,
Colorado
| 274 Mio. $ | +8,84 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | 58,8 % | 37 | 5,41 % | 3,1 |
|
| 2752 |
2752
Financial Planning Navigators
Maple Grove,
Minnesota
| 274 Mio. $ | +7,17 Mio. $ | +3 % | 0,34 % | – | 81 | 24,69 % | 0,5 |
|
| 2753 |
ERFOTCOFW
2753
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth
Fort Worth,
Texas
| 274 Mio. $ | -5,92 Mio. $ | -2 % | 4,21 % | 30,5 % | 21 | 4,76 % | 2,1 |
|
| 2754 |
2754
Integrated Capital Management (Michigan)
Bloomfield,
Michigan
| 274 Mio. $ | -3,62 Mio. $ | -1 % | 0,86 % | – | 62 | 12,9 % | 1,5 |
|
| 2755 |
2755
REDW Wealth
Albuquerque,
New Mexico
| 274 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -2 % | 0,28 % | 59,1 % | 105 | 1,9 % | 4,8 |
|
| 2756 |
2756
B.A. Schrock Wealth Management
Wadsworth,
Ohio
| 274 Mio. $ | – | – | 0,35 % | – | 132 | – | 0 |
|
| 2757 |
2757
Kellett Wealth Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 273 Mio. $ | +58,5 Mio. $ | +27 % | 1,65 % | 76,3 % | 114 | 21,93 % | 2,1 |
|
| 2758 |
2758
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Warsaw,
Poland
| 273 Mio. $ | +24,3 Mio. $ | +10 % | 8,55 % | 133 % | 152 | 3,29 % | 3 |
|
| 2759 |
FA
2759
FF Advisors
Manhattan Beach,
California
| 273 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +2 % | 0,88 % | 59,7 % | 132 | 12,12 % | 1,9 |
|
| 2760 |
2760
Key Capital Management
Hendersonville, Tn 37075,
Tennessee
| 273 Mio. $ | +78,9 Mio. $ | +41 % | 0,28 % | – | 869 | 23,82 % | 0,5 |
|
| 2761 |
2761
Evergreen Private Wealth
Greenwood Village,
Colorado
| 273 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +0,9 % | 3,34 % | 80,2 % | 91 | 27,47 % | 2,5 |
|
| 2762 |
2762
Letson Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 273 Mio. $ | +312.671 $ | +0,1 % | 1,87 % | 56,7 % | 109 | 8,26 % | 2,2 |
|
| 2763 |
2763
MB, Levis & Associates
Center Valley,
Pennsylvania
| 273 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,5 % | 1,55 % | 43,1 % | 259 | 5,79 % | 2,9 |
|
| 2764 |
2764
Unique Wealth Strategies
Burr Ridge,
Illinois
| 273 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -0,9 % | 0,21 % | 96,9 % | 227 | 3,96 % | 1,3 |
|
| 2765 |
2765
Carnegie Lake Advisors
Princeton,
New Jersey
| 273 Mio. $ | +4,4 Mio. $ | +2 % | 1,99 % | – | 182 | 10,99 % | 1,6 |
|
| 2766 |
2766
Peirce Capital Management
The Woodlands,
Texas
| 272 Mio. $ | -581.865 $ | -0,2 % | 0,22 % | 56,6 % | 48 | 8,33 % | 2 |
|
| 2767 |
2767
ARWA LLC
Fort Worth,
Texas
| 272 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +13 % | 0,56 % | – | 164 | 26,83 % | 0,5 |
|
| 2768 |
SLA
2768
Silver Lake Advisory
Cottonwood Heights,
Utah
| 272 Mio. $ | -8,27 Mio. $ | -3 % | 0,28 % | 76,7 % | 111 | 7,21 % | 5,1 |
|
| 2769 |
2769
Leslie Global Wealth
Itasca,
Illinois
| 272 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +6 % | 0,23 % | – | 94 | 13,83 % | 1,4 |
|
| 2770 |
2770
Ridgewood Investments
Springfield,
New Jersey
| 271 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +2 % | 0,04 % | – | 221 | 7,69 % | 3,8 |
|
| 2771 |
PCG
2771
PFC Capital Group
Los Angeles,
California
| 271 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +4 % | 6,01 % | 118 % | 92 | 5,43 % | 2,1 |
|
| 2772 |
2772
Reliant Investment Management
Memphis,
Tennessee
| 271 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -4 % | 2,52 % | 129 % | 57 | 7,02 % | 4,1 |
|
| 2773 |
2773
True Blue Financial
Stevensville,
Michigan
| 270 Mio. $ | +33,5 Mio. $ | +14 % | 1,83 % | – | 65 | 16,92 % | 0,6 |
|
| 2774 |
2774
Verisail Partners
Chamblee,
Georgia
| 270 Mio. $ | +318.109 $ | +0,1 % | 1,43 % | – | 30 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 2775 |
2775
Creekside Partners
Petaluma,
California
| 270 Mio. $ | -6,15 Mio. $ | -2 % | 0,88 % | – | 197 | 6,6 % | 1,9 |
|