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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 |
2601
Maestria Partners
Atlanta,
Georgia
| 298 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +4 % | 1,96 % | – | 15 | 6,67 % | 1,2 |
|
| 2602 |
2602
Sage Private Wealth Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 298 Mio. $ | +75,3 Mio. $ | +34 % | 0,28 % | 72,3 % | 138 | 29,71 % | 2 |
|
| 2603 |
SC
2603
Sawyer & Company
Boston,
Massachusetts
| 298 Mio. $ | -248.694 $ | -0,1 % | 5,26 % | 111 % | 210 | 9,05 % | 4,6 |
|
| 2604 |
2604
Shrier Wealth Management
Los Angeles,
California
| 298 Mio. $ | +1,14 Mio. $ | +0,4 % | 1 % | – | 137 | 5,11 % | 0,7 |
|
| 2605 |
2605
Weitzel Financial Services
Dubuque,
Iowa
| 298 Mio. $ | +3,41 Mio. $ | +1 % | 0,71 % | 46,3 % | 56 | 14,29 % | 3,5 |
|
| 2606 |
HCC
2606
Hatch Cove Capital
Chicago,
Illinois
| 297 Mio. $ | +72 Mio. $ | +32 % | 15,6 % | – | 32 | 40,63 % | 0,3 |
|
| 2607 |
2607
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
| 297 Mio. $ | +14 Mio. $ | +5 % | 2,05 % | 87,1 % | 821 | 7,67 % | 1,2 |
|
| 2608 |
2608
Citrine Capital
San Francisco,
California
| 297 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +10 % | 4,58 % | – | 65 | 15,38 % | 1,2 |
|
| 2609 |
2609
Mainsail Financial Group
Bellevue,
Washington
| 297 Mio. $ | +2,69 Mio. $ | +0,9 % | 0,87 % | 61,9 % | 75 | 9,33 % | 2,5 |
|
| 2610 |
RGC
2610
Rubicon Global Capital
London,
United Kingdom
| 297 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +9 % | 10,3 % | – | 14 | 14,29 % | 1,3 |
|
| 2611 |
2611
Torrey Growth & Income Advisors
Del Mar,
California
| 297 Mio. $ | +2,55 Mio. $ | +0,9 % | 4,39 % | – | 121 | 17,36 % | 0,8 |
|
| 2612 |
2612
Marathon Wealth Advisors
Boston,
Massachusetts
| 297 Mio. $ | +4,33 Mio. $ | +1 % | 3,21 % | – | 77 | 3,9 % | 0,7 |
|
| 2613 |
2613
Fidelity D&D Bancorp
Dunmore,
Pennsylvania
| 297 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +2 % | 0,01 % | 63,8 % | 118 | 5,93 % | 2,5 |
|
| 2614 |
2614
Advisor Resource Council
Dallas,
Texas
| 296 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -17 % | 2,52 % | 84,8 % | 310 | 28,71 % | 0,7 |
|
| 2615 |
2615
TradeWell Securities
Fort Wayne,
Indiana
| 296 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +6 % | 5,39 % | – | 55 | 10,91 % | 1,3 |
|
| 2616 |
2616
RHS Financial
San Francisco,
California
| 296 Mio. $ | +47,6 Mio. $ | +19 % | 2,03 % | 65,6 % | 198 | 23,23 % | 2,2 |
|
| 2617 |
2617
Power Wealth Management
Alpharetta,
Georgia
| 295 Mio. $ | +4,5 Mio. $ | +2 % | 0,48 % | 41,8 % | 140 | 23,57 % | 1,5 |
|
| 2618 |
2618
Midwest Financial Group
Overland Park,
Kansas
| 295 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +4 % | 0,63 % | 103 % | 144 | 9,72 % | 2,2 |
|
| 2619 |
2619
Investment Research Partners
Lemont,
Pennsylvania
| 295 Mio. $ | -160.068 $ | -0,1 % | 3 % | – | 301 | 14,62 % | 0,8 |
|
| 2620 |
CCAM
2620
Codex Capital Asset Management
Dallas,
Texas
| 295 Mio. $ | +6,16 Mio. $ | +2 % | 4,63 % | – | 33 | 0 % | 1,8 |
|
| 2621 |
2621
McCarter Private Wealth Services
Boston,
Massachusetts
| 295 Mio. $ | +4,76 Mio. $ | +2 % | 3,32 % | – | 198 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 2622 |
2622
Cisco Systems
San Jose,
California
| 294 Mio. $ | -111 Mio. $ | -27 % | 4,48 % | 210 % | 7 | 42,86 % | 2 |
|
| 2623 |
2623
Pavaki Capital Management
Pueblo,
Colorado
| 294 Mio. $ | +7,41 Mio. $ | +3 % | 6,28 % | – | 171 | 9,94 % | 0,6 |
|
| 2624 |
TTA
2624
Thor Trading Advisors
Greensburg,
Pennsylvania
| 294 Mio. $ | -25 Mio. $ | -8 % | 2,21 % | – | 44 | 50 % | 0,4 |
|
| 2625 |
2625
Lewis Asset Management
Lafayette,
California
| 294 Mio. $ | +8,24 Mio. $ | +3 % | 3,49 % | 142 % | 239 | 15,06 % | 1,5 |
|