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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,2 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,78 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+86.758 $ |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+2.049 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+4,77 Mio. $ |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 99,37 % |
| 2 | Sonstiges | 0,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 60,66 % |
5.669.983
+90
| +0 % | +2.049 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 34,9 Mio. $ | 17,16 % |
825.635
-103.924
| -11 % | -4,77 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 2,87 % |
88.800
-25.000
| -22 % | -1,79 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 2,41 % |
372.885
-701.346
| -65 % | -9,8 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
HT
5
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 4,83 Mio. $ | 2,38 % |
188.299
-12.501
| -6 % | -323.610 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
6
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,13 % |
104.067
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
7
Centerspace
CSR
944 Mio. $
| 3,93 Mio. $ | 1,93 % |
55.053
-17.620
| -24 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
483 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,82 % |
173.756
-3.900
| -2 % | -88.429 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
40,3 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 1,78 % |
320.425
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 3,34 Mio. $ | 1,64 % |
143.500
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,12 % |
66.153
-50.000
| -43 % | -1,84 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,03 % |
48.504
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,66 % |
36.500
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,19 Mio. $ | 0,59 % |
20.026
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
1,74 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,57 % |
71.369
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
16
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,48 % |
27.717
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,27 % |
42.412
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GOV
18
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 541.000 $ | 0,27 % |
29.140
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
169 Mio. $
| 432.000 $ | 0,21 % |
8.333
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSRE
20
Nicht mehr gelistet
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| 81.000 $ | 0,04 % |
+12.122
| Neu | +86.758 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| – | – |
-4.870
| Geschlossen | -5,64 Mio. $ | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
| – | – |
-13.850
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
23
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6.375
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
| – | – |
-16.470
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
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HC
Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt InvenTrust Properties 31 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
InvenTrust Properties zog im Q2 2015 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of America Series L – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete InvenTrust Properties eine neue Position in TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK im Wert von 81.000 $.
- Der größte Kauf von InvenTrust Properties im Q2 2015 war TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK: 12.122 Aktien im Wert von 81.000 $.
- InvenTrust Properties hat seine Position in Xenia Hotels & Resorts in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2.049 $.
- Der größte Positionsabbau von InvenTrust Properties im Q2 2015 entfiel auf Medical Properties Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- InvenTrust Properties hat seine Position in Bank of America Series L im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q2 2015 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .