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InvenTrust Properties ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$108万
売買回転率
0%
推定1年リターン
0.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.6%
1年予想リターン
-0.39%
3年間の予想リターン
+7.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
-$5018万
(-20%)
資金フロー
-$3158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.78%
保有額
31
新規
1
買い増し
1
減少
7
解消
11
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+$8.68万 |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+$2,049 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+$978万 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$564万 |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+$477万 |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$184万 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 99.37% |
| 2 | その他 | 0.63% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18億
| $1.23億 | 60.66% |
5,669,983
+90
| +0% | +$2,049 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
CDR
2
上場廃止
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| $3488万 | 17.16% |
825,635
-103,924
| -11% | -$477万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
3
Welltower
WELL
$1711億
| $583万 | 2.87% |
88,800
-25,000
| -22% | -$179万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
$16.2億
| $489万 | 2.41% |
372,885
-701,346
| -65% | -$978万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
HT
5
上場廃止
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| $483万 | 2.38% |
188,299
-12,501
| -6% | -$32.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
6
LTC Properties
LTC
$23.4億
| $433万 | 2.13% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
Centerspace
CSR
$9.7億
| $393万 | 1.93% |
55,053
-17,620
| -24% | -$128万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
$4.9億
| $370万 | 1.82% |
173,756
-3,900
| -2% | -$8.84万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
$4471万
| $362万 | 1.78% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $334万 | 1.64% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $227万 | 1.12% |
66,153
-50,000
| -43% | -$184万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
Realty Income
O
$540億
| $209万 | 1.03% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $134万 | 0.66% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $119万 | 0.59% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
$17.6億
| $115万 | 0.57% |
71,369
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
16
NNN REIT
NNN
$80.9億
| $97万 | 0.48% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.4億
| $54.3万 | 0.27% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
GOV
18
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
| $54.1万 | 0.27% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.74億
| $43.2万 | 0.21% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
TSRE
20
上場廃止
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| $8.1万 | 0.04% |
+12,122
| 新規 | +$8.68万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| – | – |
-4,870
| 解消 | -$564万 | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.8億
| – | – |
-13,850
| 解消 | -$39.3万 | – |
|
23
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6,375
| 解消 | -$59.5万 | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| – | – |
-16,470
| 解消 | -$64.8万 | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.34億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
類似するファンド
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GA
IPLA
HC
InvenTrust Propertiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、InvenTrust Propertiesは$2.03億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$2.53億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
InvenTrust Propertiesは2015年第2四半期に純額で$3158万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBank of America Series Lで、推定 $564万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち99%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、InvenTrust Propertiesは$8.1万相当のTRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCKの新規ポジションを取りました。
- InvenTrust Propertiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCKで、株数は12,122株、評価額は$8.1万でした。
- InvenTrust Propertiesは2015年第2四半期にXenia Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2,049でした。
- InvenTrust Propertiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedical Properties Trustで、推定$978万相当を減らしました。
- InvenTrust Propertiesは2015年第2四半期にBank of America Series Lの保有株をすべて売却し、売却額は推定$564万でした。
- 2015年第2四半期時点で、InvenTrust Propertiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの95%を占めています。
- InvenTrust Propertiesは2015年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、11銘柄を売却しました。
- InvenTrust Propertiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$2.03億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のInvenTrust Propertiesの 13F報告書 に基づいています。