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InvenTrust Properties ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$108万
売買回転率
0%
推定1年リターン
0.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.46%
1年予想リターン
-0.39%
3年間の予想リターン
+7.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.65%
保有額
30
新規
30
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+$1.23億 |
| 2 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+$4677万 |
| 3 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+$1596万 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+$896万 |
| 5 |
Centerspace
CSR
|
+$573万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 96.44% |
| 2 | その他 | 3.33% |
| 3 | 金融 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$20.4億
| $1.29億 | 50.91% |
+5,669,893
| 新規 | +$1.23億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
CDR
2
上場廃止
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| $4595万 | 18.13% |
+929,559
| 新規 | +$4677万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
Medical Properties Trust
MPT
$10.5億
| $1583万 | 6.25% |
+1,074,231
| 新規 | +$1596万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
4
Welltower
WELL
$1815億
| $880万 | 3.47% |
+113,800
| 新規 | +$896万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
5
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.7億
| $564万 | 2.22% |
+4,870
| 新規 | +$570万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
6
Centerspace
CSR
$9.6億
| $545万 | 2.15% |
+72,673
| 新規 | +$573万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
HT
7
上場廃止
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| $520万 | 2.05% |
+200,800
| 新規 | +$539万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
LTC Properties
LTC
$24.7億
| $479万 | 1.89% |
+104,067
| 新規 | +$471万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
Omega Healthcare
OHI
$146億
| $471万 | 1.86% |
+116,153
| 新規 | +$481万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
10
One Liberty Properties
OLP
$4.65億
| $434万 | 1.71% |
+177,656
| 新規 | +$431万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
$4359万
| $411万 | 1.62% |
+320,425
| 新規 | +$410万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $399万 | 1.57% |
+143,500
| 新規 | +$409万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
Realty Income
O
$567億
| $242万 | 0.96% |
+48,504
| 新規 | +$243万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $152万 | 0.6% |
+36,500
| 新規 | +$155万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $134万 | 0.53% |
+20,026
| 新規 | +$137万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
$19.1億
| $128万 | 0.51% |
+71,369
| 新規 | +$129万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $123万 | 0.49% |
+46,322
| 新規 | +$122万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
18
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.1億
| $122万 | 0.48% |
+1,000
| 新規 | +$122万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
NNN REIT
NNN
$80.3億
| $114万 | 0.45% |
+27,717
| 新規 | +$115万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
$500億
| $77.9万 | 0.31% |
+10,000
| 新規 | +$78.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
GOV
21
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
| $66.6万 | 0.26% |
+29,140
| 新規 | +$67万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
$141億
| $64.8万 | 0.26% |
+16,470
| 新規 | +$66.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
23
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$30億
| $59.9万 | 0.24% |
+42,412
| 新規 | +$62.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
24
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $59.5万 | 0.23% |
+6,375
| 新規 | +$57.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
25
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$54.9億
| $50.8万 | 0.2% |
+15,334
| 新規 | +$49.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
DVC
GA
IPLA
HC
InvenTrust Propertiesの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、InvenTrust Propertiesの13F提出が初めて確認されたのは2015年第1四半期で、この提出書類では合計$2.53億相当の30銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
最大の保有ポジションは Xenia Hotels & Resorts で、5,669,893 株を保有しており、評価額は $1.29億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占める不動産への比重が最も高く、次いでその他、金融です。
- InvenTrust Propertiesが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はXenia Hotels & Resortsで、株数は5,669,893株、評価額は$1.29億でした。
- 2015年第1四半期時点で、InvenTrust Propertiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの91%を占めています。
- InvenTrust Propertiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第1四半期に、30件のポジションを開示しました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のInvenTrust Propertiesの 13F報告書 に基づいています。