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InvenTrust Properties

InvenTrust Properties Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+249 Mio. $
Kapitalfluss %
98,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,65 %
Position
30
Neu
30
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XHR-Symbol
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+123 Mio. $
2
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
+46,8 Mio. $
3
MPT-Symbol
Medical Properties Trust
MPT
+16 Mio. $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+8,96 Mio. $
5
CSR-Symbol
Centerspace
CSR
+5,73 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 96,44 %
2 Sonstiges 3,33 %
3 Finanzwesen 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
129 Mio. $ 50,91 %
+5.669.893
Neu +123 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
46 Mio. $ 18,13 %
+929.559
Neu +46,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MPT-Symbol
3
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,25 %
+1.074.231
Neu +16 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WELL-Symbol
4
Welltower
WELL
171 Mrd. $
8,8 Mio. $ 3,47 %
+113.800
Neu +8,96 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
BAC.PRL-Symbol
5
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,22 %
+4.870
Neu +5,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CSR-Symbol
6
Centerspace
CSR
958 Mio. $
5,45 Mio. $ 2,15 %
+72.673
Neu +5,73 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HT
7
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
5,2 Mio. $ 2,05 %
+200.800
Neu +5,39 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LTC-Symbol
8
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,89 %
+104.067
Neu +4,71 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
OHI-Symbol
9
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,86 %
+116.153
Neu +4,81 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
OLP-Symbol
10
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,71 %
+177.656
Neu +4,31 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
FSP-Symbol
11
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
4,11 Mio. $ 1,62 %
+320.425
Neu +4,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
3,99 Mio. $ 1,57 %
+143.500
Neu +4,09 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
O-Symbol
13
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,96 %
+48.504
Neu +2,43 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NLY-Symbol
14
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,6 %
+36.500
Neu +1,55 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RPT.PRD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
1,34 Mio. $ 0,53 %
+20.026
Neu +1,37 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
GTY-Symbol
16
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,51 %
+71.369
Neu +1,29 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
EQC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
1,23 Mio. $ 0,49 %
+46.322
Neu +1,22 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WFC.PRL-Symbol
18
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
+1.000
Neu +1,22 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NNN-Symbol
19
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
+27.717
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VMRK-Symbol
20
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
779.000 $ 0,31 %
+10.000
Neu +780.802 $
2015 Q1
0 Quartale
GOV
21
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
666.000 $ 0,26 %
+29.140
Neu +669.576 $
2015 Q1
0 Quartale
DOC-Symbol
22
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
648.000 $ 0,26 %
+16.470
Neu +661.182 $
2015 Q1
0 Quartale
DRH-Symbol
23
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
599.000 $ 0,24 %
+42.412
Neu +621.807 $
2015 Q1
0 Quartale
DBRG-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
595.000 $ 0,23 %
+6.375
Neu +577.642 $
2015 Q1
0 Quartale
SBRA-Symbol
25
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
508.000 $ 0,2 %
+15.334
Neu +497.599 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2

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IPLA
Ice Pond Lane Advisers New York 7,38 Mio. $ AUM 1,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lime Rock Management
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HC
Highstar Capital New York 8,59 Mio. $ AUM 3,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q1 2015

Für InvenTrust Properties ist Q1 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 30 Positionen im Wert von 253 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Xenia Hotels & Resorts: 5.669.893 Aktien im Wert von 129 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von InvenTrust Properties im Q1 2015 war Xenia Hotels & Resorts: 5.669.893 Aktien im Wert von 129 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q1 2015 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von InvenTrust Properties für Q1 2015 wurden 30 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .