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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,68 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 96,65 %
2 Sonstiges 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,76 Mrd. $
86,1 Mio. $ 48,12 %
5.669.893
– –
2015 Q1
6 Quartale
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
39,2 Mio. $ 21,93 %
825.635
– –
2015 Q1
6 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
169 Mrd. $
6,64 Mio. $ 3,71 %
88.800
– –
2015 Q1
6 Quartale
MPT-Symbol
4
Medical Properties Trust
MPT
1,7 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,08 %
372.885
– –
2015 Q1
6 Quartale
LTC-Symbol
5
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,02 %
104.067
– –
2015 Q1
6 Quartale
HR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
4,89 Mio. $ 2,73 %
143.500
– –
2015 Q1
6 Quartale
ARE.PRD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
4,62 Mio. $ 2,58 %
131.037
– –
2015 Q4
3 Quartale
OLP-Symbol
8
One Liberty Properties
OLP
473 Mio. $
4,2 Mio. $ 2,35 %
173.756
– –
2015 Q1
6 Quartale
FSP-Symbol
9
Franklin Street Properties
FSP
40 Mio. $
4,04 Mio. $ 2,26 %
320.425
– –
2015 Q1
6 Quartale
HT
10
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
3,39 Mio. $ 1,9 %
188.299
– –
2015 Q1
6 Quartale
CSR-Symbol
11
Centerspace
CSR
926 Mio. $
3,28 Mio. $ 1,83 %
55.053
– –
2015 Q1
6 Quartale
O-Symbol
12
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,76 %
48.504
– –
2015 Q1
6 Quartale
OHI-Symbol
13
Omega Healthcare
OHI
13,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,31 %
66.153
– –
2015 Q1
6 Quartale
GTY-Symbol
14
Getty Realty Corp
GTY
1,72 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,95 %
71.368
– –
2015 Q1
6 Quartale
NLY-Symbol
15
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,86 %
36.500
– –
2015 Q1
6 Quartale
RPT.PRD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
1,38 Mio. $ 0,77 %
20.026
– –
2015 Q1
6 Quartale
GOV
17
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
659.000 $ 0,37 %
29.140
– –
2015 Q1
6 Quartale
MITT-Symbol
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
166 Mio. $
394.000 $ 0,22 %
8.333
– –
2015 Q1
6 Quartale
DRH-Symbol
19
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,76 Mrd. $
386.000 $ 0,22 %
42.412
– –
2015 Q1
6 Quartale
IRT-Symbol
20
Independence Realty Trust
IRT
3,43 Mrd. $
45.000 $ 0,03 %
4.979
– –
2015 Q3
4 Quartale
RMR-Symbol
21
The RMR Group
RMR
301 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
314
– –
2015 Q4
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt InvenTrust Properties 21 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. InvenTrust Properties eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q3 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .