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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,39 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
+3,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,83 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
The RMR Group
RMR
|
+4.421 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+15.037 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 97,22 % |
| 2 | Sonstiges | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 50 % |
5.669.893
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 38,6 Mio. $ | 22,19 % |
825.635
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
3
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 3,48 % |
88.800
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
4
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,58 % |
104.067
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 2,47 % |
372.885
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
HT
6
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 4,1 Mio. $ | 2,36 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 4,06 Mio. $ | 2,34 % |
143.500
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
8
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 2,2 % |
55.053
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 2,15 % |
173.756
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
+131.037
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 1,91 % |
320.425
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
12
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,4 % |
48.504
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,33 % |
66.153
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,79 % |
36.500
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,22 Mio. $ | 0,7 % |
20.026
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
1,73 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,7 % |
70.470
-899
| -1 % | -15.037 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,64 % |
27.717
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
GOV
18
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 462.000 $ | 0,27 % |
29.140
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
19
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,24 % |
42.412
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
20
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
173 Mio. $
| 321.000 $ | 0,18 % |
8.333
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
21
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
4.979
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
22
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +4.421 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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IPLA
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt InvenTrust Properties 22 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InvenTrust Properties für Q4 2015 weist 2 neu und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131.037 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Getty Realty Corp mit einem geschätzten Wert von 15.037 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- Der größte Kauf von InvenTrust Properties im Q4 2015 war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131.037 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InvenTrust Properties im Q4 2015 entfiel auf Getty Realty Corp und belief sich schätzungsweise auf 15.037 $.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q4 2015 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .