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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,63%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,39 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,83%
Posição
22
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
The RMR Group
RMR
|
+US$ 4,42 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$ 15 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 97,22% |
| 2 | Diversos | 2,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,97 bi
| US$ 86,9 mi | 50% |
5.669.893
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 38,6 mi | 22,19% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 6,04 mi | 3,48% |
88.800
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
4
LTC Properties
LTC
US$ 2,52 bi
| US$ 4,49 mi | 2,58% |
104.067
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,08 bi
| US$ 4,29 mi | 2,47% |
372.885
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
HT
6
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 4,1 mi | 2,36% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 4,06 mi | 2,34% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
Centerspace
CSR
US$ 963 mi
| US$ 3,83 mi | 2,2% |
55.053
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
US$ 462 mi
| US$ 3,73 mi | 2,15% |
173.756
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| US$ 3,6 mi | 2,07% |
+131.037
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
US$ 44,9 mi
| US$ 3,32 mi | 1,91% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 2,43 mi | 1,4% |
48.504
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 2,31 mi | 1,33% |
66.153
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,79% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,22 mi | 0,7% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,92 bi
| US$ 1,21 mi | 0,7% |
70.470
-899
| -1% | -US$ 15 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 1,11 mi | 0,64% |
27.717
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
GOV
18
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 462 mil | 0,27% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,87 bi
| US$ 409 mil | 0,24% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
20
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 142 mi
| US$ 321 mil | 0,18% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,54 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
4.979
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
The RMR Group
RMR
US$ 266 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+314
| Nova | +US$ 4,42 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T4 2015
No T4 2015, InvenTrust Properties detinha 22 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T4 2015 de InvenTrust Properties mostra 2 novas e 1 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131.037 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Getty Realty Corp, estimada em US$ 15 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 97% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- A maior compra de InvenTrust Properties no T4 2015 foi Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131.037 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de InvenTrust Properties em T4 2015 foi em Getty Realty Corp, com um corte estimado de US$ 15 mil.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 92% de sua carteira de US$ 174 mi no T4 2015.
- InvenTrust Properties abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.