InvenTrust Properties Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$ 74,8 mi |
| 2 |
Centerspace
CSR
|
+US$ 3,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 96,59% |
| 2 | Diversos | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR
1
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 26,4 mi | 85,34% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
HT
2
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 3,48 mi | 11,25% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,06 mi | 3,41% |
+20.026
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Centerspace
CSR
US$ 945 mi
| – | – |
-55.053
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
|
5
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,81 bi
| – | – |
-4.379.991
| Encerrada | -US$ 74,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T2 2017
No T2 2017, InvenTrust Properties detinha 5 posições no valor de US$ 31 mi, uma queda de 72% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
InvenTrust Properties teve uma saída líquida de US$ 77 mi em T2 2017, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi Xenia Hotels & Resorts, uma posição estimada em US$ 74,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 97% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Diversos.
Na contramão da tendência, InvenTrust Properties abriu uma nova posição em RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de InvenTrust Properties no T2 2017 foi RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest: 20.026 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- InvenTrust Properties encerrou totalmente sua posição em Xenia Hotels & Resorts no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 74,8 mi.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 100% de sua carteira de US$ 31 mi no T2 2017.
- InvenTrust Properties abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties caiu 72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 31 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T2 2017, protocolado em 17 de ago. de 2017.