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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,6%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,2 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,78%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+US$ 86,8 mil |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$ 2,05 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 5,64 mi |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+US$ 4,77 mi |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 99,37% |
| 2 | Diversos | 0,63% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| US$ 123 mi | 60,66% |
5.669.983
+90
| +0% | +US$ 2,05 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 34,9 mi | 17,16% |
825.635
-103.924
| -11% | -US$ 4,77 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 5,83 mi | 2,87% |
88.800
-25.000
| -22% | -US$ 1,79 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 4,89 mi | 2,41% |
372.885
-701.346
| -65% | -US$ 9,8 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HT
5
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 4,83 mi | 2,38% |
188.299
-12.501
| -6% | -US$ 324 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
LTC Properties
LTC
US$ 2,36 bi
| US$ 4,33 mi | 2,13% |
104.067
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 3,93 mi | 1,93% |
55.053
-17.620
| -24% | -US$ 1,28 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
US$ 489 mi
| US$ 3,7 mi | 1,82% |
173.756
-3.900
| -2% | -US$ 88,4 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
US$ 46,9 mi
| US$ 3,62 mi | 1,78% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 3,34 mi | 1,64% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 2,27 mi | 1,12% |
66.153
-50.000
| -43% | -US$ 1,84 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 2,09 mi | 1,03% |
48.504
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,66% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,19 mi | 0,59% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,73 bi
| US$ 1,15 mi | 0,57% |
71.369
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 970 mil | 0,48% |
27.717
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,82 bi
| US$ 543 mil | 0,27% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
GOV
18
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 541 mil | 0,27% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 173 mi
| US$ 432 mil | 0,21% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TSRE
20
Deslistada
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$ 81 mil | 0,04% |
+12.122
| Nova | +US$ 86,8 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| – | – |
-4.870
| Encerrada | -US$ 5,64 mi | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| – | – |
-13.850
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
23
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6.375
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| – | – |
-16.470
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 134 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T2 2015
No T2 2015, InvenTrust Properties detinha 31 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
InvenTrust Properties fez uma retirada líquida de US$ 31,6 mi em T2 2015, encerrando 11 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of America Series L, uma posição estimada em US$ 5,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 99% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, InvenTrust Properties abriu uma nova posição em TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK no valor de US$ 81 mil.
- A maior compra de InvenTrust Properties no T2 2015 foi TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK: 12.122 ações no valor de US$ 81 mil.
- InvenTrust Properties foi quem mais aumentou sua posição em Xenia Hotels & Resorts no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,05 mil.
- A maior redução de InvenTrust Properties em T2 2015 foi em Medical Properties Trust, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- InvenTrust Properties encerrou totalmente sua posição em Bank of America Series L no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,64 mi.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 95% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2015.
- InvenTrust Properties abriu 1 nova posição e encerrou 11 em T2 2015.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.