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InvenTrust Properties Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.08 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.2 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 31.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.78%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+USD 86.8 k |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+USD 2.05 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 5.64 M |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+USD 4.77 M |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 99.37% |
| 2 | Varios | 0.63% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1800 M
| USD 123 M | 60.66% |
5,669,983
+90
| +0% | +USD 2.05 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CDR
2
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 34.9 M | 17.16% |
825,635
-103,924
| -11% | -USD 4.77 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 5.83 M | 2.87% |
88,800
-25,000
| -22% | -USD 1.79 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 4.89 M | 2.41% |
372,885
-701,346
| -65% | -USD 9.8 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HT
5
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 4.83 M | 2.38% |
188,299
-12,501
| -6% | -USD 324 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
LTC Properties
LTC
USD 2358 M
| USD 4.33 M | 2.13% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 3.93 M | 1.93% |
55,053
-17,620
| -24% | -USD 1.28 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
USD 489 M
| USD 3.7 M | 1.82% |
173,756
-3,900
| -2% | -USD 88.4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
USD 46.9 M
| USD 3.62 M | 1.78% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 3.34 M | 1.64% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 2.27 M | 1.12% |
66,153
-50,000
| -43% | -USD 1.84 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 2.09 M | 1.03% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.66% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.19 M | 0.59% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
USD 1735 M
| USD 1.15 M | 0.57% |
71,369
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 970 k | 0.48% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2815 M
| USD 543 k | 0.27% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
GOV
18
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 541 k | 0.27% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 173 M
| USD 432 k | 0.21% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TSRE
20
Dejó de cotizar
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| USD 81 k | 0.04% |
+12,122
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3607 M
| – | – |
-4,870
| Cerradas | -USD 5.64 M | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1787 M
| – | – |
-13,850
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
23
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6,375
| Cerradas | -USD 595 k | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| – | – |
-16,470
| Cerradas | -USD 648 k | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 134 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
DVC
GA
IPLA
HC
Revisión del portafolio de InvenTrust Properties en T2 2015
Al cierre de T2 2015, InvenTrust Properties mantenía 31 posiciones valuadas en USD 203 M, un 20% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
InvenTrust Properties registró retiros netos por USD 31.6 M en T2 2015, cerró 11 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of America Series L, una posición estimada en USD 5.64 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 99% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, InvenTrust Properties abrió una nueva posición en TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK por valor de USD 81 k.
- La mayor compra de InvenTrust Properties en T2 2015 fue TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK: 12,122 acciones por un valor de USD 81 k.
- InvenTrust Properties fue quien más aumentó su posición en Xenia Hotels & Resorts durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.05 k.
- La mayor reducción de InvenTrust Properties durante T2 2015 fue en Medical Properties Trust, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- InvenTrust Properties cerró por completo su posición en Bank of America Series L en T2 2015, con una venta estimada de USD 5.64 M.
- Las diez principales posiciones de InvenTrust Properties representan 95% de su cartera de USD 203 M en T2 2015.
- InvenTrust Properties abrió 1 nueva posición y cerró 11 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de InvenTrust Properties cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de InvenTrust Properties correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.