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InvenTrust Properties Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.08 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.21 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.02%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+USD 16.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NNN REIT
NNN
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 97.11% |
| 2 | Varios | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1800 M
| USD 88.6 M | 49.74% |
5,669,893
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
CDR
2
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 39.4 M | 22.13% |
825,635
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 6.16 M | 3.46% |
88,800
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 4.84 M | 2.72% |
372,885
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
5
LTC Properties
LTC
USD 2358 M
| USD 4.71 M | 2.64% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 4.43 M | 2.49% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
HT
7
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 4.02 M | 2.26% |
188,299
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 4 M | 2.24% |
55,053
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
USD 489 M
| USD 3.89 M | 2.19% |
173,756
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| USD 3.83 M | 2.15% |
131,037
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
USD 46.9 M
| USD 3.4 M | 1.91% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 2.94 M | 1.65% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 2.34 M | 1.31% |
66,153
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.84% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
USD 1735 M
| USD 1.42 M | 0.79% |
71,368
+898
| +1% | +USD 16.2 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.31 M | 0.73% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
GOV
17
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 520 k | 0.29% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2815 M
| USD 429 k | 0.24% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 173 M
| USD 327 k | 0.18% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
USD 3526 M
| USD 35 k | 0.02% |
4,979
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
The RMR Group
RMR
USD 299 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| – | – |
-27,717
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
Fondos similares
DVC
GA
IPLA
HC
Revisión del portafolio de InvenTrust Properties en T1 2016
Al cierre de T1 2016, InvenTrust Properties mantenía 22 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2016: la rotación de la cartera fue de 4.5%. InvenTrust Properties no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 22 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 97% de los activos, frente a 97% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- InvenTrust Properties fue quien más aumentó su posición en Getty Realty Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 16.2 k.
- InvenTrust Properties cerró por completo su posición en NNN REIT en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de InvenTrust Properties representan 92% de su cartera de USD 178 M en T1 2016.
- InvenTrust Properties abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de InvenTrust Properties aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de InvenTrust Properties correspondiente a T1 2016, presentado el 2 may 2016.