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InvenTrust Properties Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.08 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 44.7 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.03%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 38.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+USD 81 k |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+USD 1.79 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 99.37% |
| 2 | Varios | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1909 M
| USD 99 M | 55.86% |
5,669,893
-90
| -0% | -USD 1.79 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CDR
2
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 33.8 M | 19.09% |
825,635
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 6.01 M | 3.39% |
88,800
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
4
LTC Properties
LTC
USD 2303 M
| USD 4.44 M | 2.51% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
HT
5
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 4.27 M | 2.41% |
188,299
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Centerspace
CSR
USD 950 M
| USD 4.26 M | 2.4% |
55,053
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
7
Medical Properties Trust
MPT
USD 1642 M
| USD 4.12 M | 2.33% |
372,885
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
USD 483 M
| USD 3.71 M | 2.09% |
173,756
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 3.57 M | 2.01% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
Franklin Street Properties
FSP
USD 33.5 M
| USD 3.44 M | 1.94% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 2.32 M | 1.31% |
66,153
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
USD 53.2 mil M
| USD 2.23 M | 1.26% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.81% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.12 M | 0.63% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
USD 1849 M
| USD 1.11 M | 0.63% |
71,369
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
NNN REIT
NNN
USD 7850 M
| USD 1 M | 0.57% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2918 M
| USD 469 k | 0.26% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
GOV
18
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 466 k | 0.26% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 179 M
| USD 381 k | 0.22% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
USD 3406 M
| USD 36 k | 0.02% |
+4,979
| Nuevas | +USD 38.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TSRE
21
Dejó de cotizar
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| – | – |
-12,122
| Cerradas | -USD 81 k | – |
|
Fondos similares
DVC
GA
IPLA
HC
Revisión del portafolio de InvenTrust Properties en T3 2015
Al cierre de T3 2015, InvenTrust Properties mantenía 21 posiciones valuadas en USD 177 M, un 13% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de InvenTrust Properties muestra 1 nuevos, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Independence Realty Trust: 4,979 acciones con un valor de USD 36 k. La mayor venta fue TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK, por un valor estimado de USD 81 k.
Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 99% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- La mayor compra de InvenTrust Properties en T3 2015 fue Independence Realty Trust: 4,979 acciones por un valor de USD 36 k.
- La mayor reducción de InvenTrust Properties durante T3 2015 fue en Xenia Hotels & Resorts, con un recorte estimado de USD 1.79 k.
- InvenTrust Properties cerró por completo su posición en TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK en T3 2015, con una venta estimada de USD 81 k.
- Las diez principales posiciones de InvenTrust Properties representan 94% de su cartera de USD 177 M en T3 2015.
- InvenTrust Properties abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de InvenTrust Properties cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de InvenTrust Properties correspondiente a T3 2015, presentado el 6 nov 2015.