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InvenTrust Properties

InvenTrust Properties 포트폴리오 보유 종목

AUM US$108만 회전율 0%
1년 추정 수익률 0.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.75%
1년 예상 수익률
-0.39%
3년 예상 수익률
+7.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$2598만
자금 흐름
-US$4.47만
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
94.03%
보유액
21
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IRT 아이콘
Independence Realty Trust
IRT
+US$3.81만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
+US$8.1만
2
XHR 아이콘
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+US$1.79천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 부동산 99.37%
2 기타 0.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XHR 아이콘
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
US$9900만 55.86%
5,669,893
-90
-0% -US$1.79천
2015 Q1
2개 분기
CDR
2
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
US$3384만 19.09%
825,635
– –
2015 Q1
2개 분기
WELL 아이콘
3
Welltower
WELL
US$1710억
US$601만 3.39%
88,800
– –
2015 Q1
2개 분기
LTC 아이콘
4
LTC Properties
LTC
US$23.6억
US$444만 2.51%
104,067
– –
2015 Q1
2개 분기
HT
5
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
US$427만 2.41%
188,299
– –
2015 Q1
2개 분기
CSR 아이콘
6
Centerspace
CSR
US$9.6억
US$426만 2.4%
55,053
– –
2015 Q1
2개 분기
MPT 아이콘
7
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
US$412만 2.33%
372,885
– –
2015 Q1
2개 분기
OLP 아이콘
8
One Liberty Properties
OLP
US$4.89억
US$371만 2.09%
173,756
– –
2015 Q1
2개 분기
HR 아이콘
9
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
US$357만 2.01%
143,500
– –
2015 Q1
2개 분기
FSP 아이콘
10
Franklin Street Properties
FSP
US$4688만
US$344만 1.94%
320,425
– –
2015 Q1
2개 분기
OHI 아이콘
11
Omega Healthcare
OHI
US$140억
US$232만 1.31%
66,153
– –
2015 Q1
2개 분기
O 아이콘
12
Realty Income
O
US$538억
US$223만 1.26%
48,504
– –
2015 Q1
2개 분기
NLY 아이콘
13
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
US$144만 0.81%
36,500
– –
2015 Q1
2개 분기
RPT.PRD 아이콘
14
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$112만 0.63%
20,026
– –
2015 Q1
2개 분기
GTY 아이콘
15
Getty Realty Corp
GTY
US$17.3억
US$111만 0.63%
71,369
– –
2015 Q1
2개 분기
NNN 아이콘
16
NNN REIT
NNN
US$80.1억
US$100만 0.57%
27,717
– –
2015 Q1
2개 분기
DRH 아이콘
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
US$46.9만 0.26%
42,412
– –
2015 Q1
2개 분기
GOV
18
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
US$46.6만 0.26%
29,140
– –
2015 Q1
2개 분기
MITT 아이콘
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
US$38.1만 0.22%
8,333
– –
2015 Q1
2개 분기
IRT 아이콘
20
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
US$3.6만 0.02%
+4,979
신규 +US$3.81만
2015 Q3
0개 분기
TSRE
21
상장폐지됨
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
– –
-12,122
청산됨 -US$8.1만 –

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InvenTrust Properties의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, InvenTrust Properties의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$2.03억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.

InvenTrust Properties의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Independence Realty Trust 주식으로, 4,979주를 보유했으며 가치는 US$3.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK 주식으로, 추정 금액은 US$8.1만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 부동산 섹터로, 자산의 99% 비중을 차지해요. 한 분기 전 99%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.

  • InvenTrust Properties의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Independence Realty Trust 주식으로, US$3.6만 상당의 4,979주를 매수했어요.
  • InvenTrust Properties의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Xenia Hotels & Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.79천예요.
  • InvenTrust Properties 측은 2015년 3분기에 TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InvenTrust Properties의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 94% 비중을 차지해요.
  • InvenTrust Properties 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • InvenTrust Properties의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.

2015년 11월 6일에 제출된 InvenTrust Properties의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.