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PAM
Prudence Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$365만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
36.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-27.36%
1년 예상 수익률
-36.79%
3년 예상 수익률
-18.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$365만
AUM 성장
-US$678만
(-65%)
자금 흐름
-US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$32.3만 |
| 2 |
GreenTree Hospitality
GHG
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BEDU
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
|
+US$188만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$37.7만 |
| 3 |
BioXcel Therapeutics
BTAI
|
+US$27.2만 |
| 4 |
NEW
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
|
+US$21.2만 |
| 5 |
SOGO
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 84.05% |
| 2 | 임의소비재 | 12.08% |
| 3 | 정보기술 | 3.86% |
| 4 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEDU
1
상장폐지됨
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
| US$281만 | 77.01% |
56,720
-34,119
| -38% | -US$188만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$25.7만 | 7.04% |
+10,000
| 신규 | +US$32.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
GreenTree Hospitality
GHG
US$9539만
| US$25.4만 | 6.96% |
+20,000
| 신규 | +US$29.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$18.7만 | 5.12% |
30,000
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
SOGO
5
상장폐지됨
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$14.1만 | 3.86% |
19,000
-12,000
| -39% | -US$11만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-1,875
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
|
NEW
8
상장폐지됨
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
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Prudence Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Prudence Asset Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$365만였으며 전 분기 US$1042만보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Prudence Asset Management은(는) 2018년 3분기에 순 US$223만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$37.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Prudence Asset Management는 TAL Education Group에 US$25.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Prudence Asset Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 TAL Education Group으로, US$25.7만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Prudence Asset Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bright Scholar Education Holdings이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Prudence Asset Management는 2018년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prudence Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$365만 중 100%를 차지해요.
- Prudence Asset Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Prudence Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$365만가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Prudence Asset Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.