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PAM
Prudence Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,65 mi
Giro
62,5%
Retorno est. (1 ano)
36,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-27,36%
Retorno est. (1 ano)
-36,79%
Retorno est. (3 anos)
-18,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,78 mi
(-65%)
Fluxo de capital
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-61,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$ 323 mil |
| 2 |
GreenTree Hospitality
GHG
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BEDU
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 377 mil |
| 3 |
BioXcel Therapeutics
BTAI
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
NEW
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
SOGO
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 84,05% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,08% |
| 3 | Tecnologia | 3,86% |
| 4 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEDU
1
Deslistada
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
| US$ 2,81 mi | 77,01% |
56.720
-34.119
| -38% | -US$ 1,88 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 257 mil | 7,04% |
+10.000
| Nova | +US$ 323 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
GreenTree Hospitality
GHG
US$ 95,4 mi
| US$ 254 mil | 6,96% |
+20.000
| Nova | +US$ 293 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 187 mil | 5,12% |
30.000
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SOGO
5
Deslistada
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$ 141 mil | 3,86% |
19.000
-12.000
| -39% | -US$ 110 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
|
7
Deslistada
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-1.875
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
|
NEW
8
Deslistada
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Prudence Asset Management no T3 2018
No T3 2018, Prudence Asset Management detinha 8 posições no valor de US$ 3,65 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 10,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Prudence Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,23 mi em T3 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 377 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 84% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Prudence Asset Management abriu uma nova posição em TAL Education Group no valor de US$ 257 mil.
- A maior compra de Prudence Asset Management no T3 2018 foi TAL Education Group: 10.000 ações no valor de US$ 257 mil.
- A maior redução de Prudence Asset Management em T3 2018 foi em Bright Scholar Education Holdings, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Prudence Asset Management encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 377 mil.
- As dez maiores posições de Prudence Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 3,65 mi no T3 2018.
- Prudence Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de Prudence Asset Management caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prudence Asset Management referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.