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PAM

Prudence Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,65 Mio. $ Umschlag 62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-36,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,78 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAL-Symbol
TAL Education Group
TAL
+323.121 $
2
GHG-Symbol
GreenTree Hospitality
GHG
+292.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEDU
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
+1,88 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+377.000 $
3
BTAI-Symbol
BioXcel Therapeutics
BTAI
+272.000 $
4
NEW
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
+212.000 $
5
SOGO
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
+109.868 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 84,05 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
3 Technologie 3,86 %
4 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BEDU
1
Nicht mehr gelistet
Bright Scholar Education Holdings
BEDU
2,81 Mio. $ 77,01 %
56.720
-34.119
-38 % -1,88 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
TAL-Symbol
2
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
257.000 $ 7,04 %
+10.000
Neu +323.121 $
2018 Q3
0 Quartale
GHG-Symbol
3
GreenTree Hospitality
GHG
95,4 Mio. $
254.000 $ 6,96 %
+20.000
Neu +292.800 $
2018 Q3
0 Quartale
VIPS-Symbol
4
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
187.000 $ 5,12 %
30.000
– –
2017 Q3
4 Quartale
SOGO
5
Nicht mehr gelistet
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
141.000 $ 3,86 %
19.000
-12.000
-39 % -109.868 $
2017 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -377.000 $ –
BTAI-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
BioXcel Therapeutics
BTAI
– –
-1.875
Geschlossen -272.000 $ –
NEW
8
Nicht mehr gelistet
Puxin Limited American Depositary Shares, each representing twenty Ordinary Shares
NEW
– –
-1.000
Geschlossen -212.000 $ –

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TI
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LRM
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HC
Highstar Capital New York 8,59 Mio. $ AUM 3,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prudence Asset Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Prudence Asset Management 8 Positionen im Wert von 3,65 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 10,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Prudence Asset Management zog im Q3 2018 netto 2,23 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 377.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Prudence Asset Management eine neue Position in TAL Education Group im Wert von 257.000 $.

  • Der größte Kauf von Prudence Asset Management im Q3 2018 war TAL Education Group: 10.000 Aktien im Wert von 257.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Prudence Asset Management im Q3 2018 entfiel auf Bright Scholar Education Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Prudence Asset Management hat seine Position in Alibaba im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prudence Asset Management machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,65 Mio. $ aus.
  • Prudence Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Prudence Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 3,65 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prudence Asset Management für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .