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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-44.685 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,03 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+38.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+81.000 $ |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+1.794 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 99,37 % |
| 2 | Sonstiges | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 55,86 % |
5.669.893
-90
| -0 % | -1.794 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 33,8 Mio. $ | 19,09 % |
825.635
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
3
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 3,39 % |
88.800
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
4
LTC Properties
LTC
2,34 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,51 % |
104.067
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
HT
5
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 4,27 Mio. $ | 2,41 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
6
Centerspace
CSR
967 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 2,4 % |
55.053
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
7
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,33 % |
372.885
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
490 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 2,09 % |
173.756
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 3,57 Mio. $ | 2,01 % |
143.500
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
10
Franklin Street Properties
FSP
44,7 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,94 % |
320.425
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,31 % |
66.153
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
12
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,26 % |
48.504
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,81 % |
36.500
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,12 Mio. $ | 0,63 % |
20.026
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,63 % |
71.369
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
16
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,57 % |
27.717
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,26 % |
42.412
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
GOV
18
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 466.000 $ | 0,26 % |
29.140
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
174 Mio. $
| 381.000 $ | 0,22 % |
8.333
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
3,58 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
+4.979
| Neu | +38.109 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TSRE
21
Nicht mehr gelistet
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| – | – |
-12.122
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt InvenTrust Properties 21 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InvenTrust Properties für Q3 2015 weist 1 neu, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Independence Realty Trust: 4.979 Aktien im Wert von 36.000 $. Der größte Verkauf betraf TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK mit einem geschätzten Wert von 81.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- Der größte Kauf von InvenTrust Properties im Q3 2015 war Independence Realty Trust: 4.979 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Der größte Positionsabbau von InvenTrust Properties im Q3 2015 entfiel auf Xenia Hotels & Resorts und belief sich schätzungsweise auf 1.794 $.
- InvenTrust Properties hat seine Position in TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q3 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q3 2015 am 6. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .