InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+74,8 Mio. $ |
| 2 |
Centerspace
CSR
|
+3,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 96,59 % |
| 2 | Sonstiges | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR
1
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 26,4 Mio. $ | 85,34 % |
825.635
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
HT
2
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 3,48 Mio. $ | 11,25 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,06 Mio. $ | 3,41 % |
+20.026
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Centerspace
CSR
943 Mio. $
| – | – |
-55.053
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
|
5
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,75 Mrd. $
| – | – |
-4.379.991
| Geschlossen | -74,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt InvenTrust Properties 5 Positionen im Wert von 31 Mio. $, ein Rückgang um 72 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
InvenTrust Properties zog in Q2 2017 netto 77 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xenia Hotels & Resorts – eine Position im geschätzten Wert von 74,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete InvenTrust Properties eine neue Position in RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von InvenTrust Properties im Q2 2017 war RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest: 20.026 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- InvenTrust Properties hat seine Position in Xenia Hotels & Resorts im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 31 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q2 2017 am 17. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .