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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,54 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XHR-Symbol
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+7,42 Mio. $
2
LTC-Symbol
LTC Properties
LTC
+5,41 Mio. $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+3,15 Mio. $
4
RMR-Symbol
The RMR Group
RMR
+12.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 96,85 %
2 Sonstiges 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
102 Mio. $ 56,11 %
5.235.097
-434.796
-8 % -7,42 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
35,6 Mio. $ 19,64 %
825.635
– –
2015 Q1
7 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
172 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,28 %
88.800
– –
2015 Q1
7 Quartale
MPT-Symbol
4
Medical Properties Trust
MPT
1,68 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,53 %
372.885
– –
2015 Q1
7 Quartale
ARE.PRD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
4,49 Mio. $ 2,48 %
131.037
– –
2015 Q4
4 Quartale
OLP-Symbol
6
One Liberty Properties
OLP
482 Mio. $
4,36 Mio. $ 2,41 %
173.756
– –
2015 Q1
7 Quartale
HR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
4,35 Mio. $ 2,4 %
143.500
– –
2015 Q1
7 Quartale
FSP-Symbol
8
Franklin Street Properties
FSP
40,6 Mio. $
4,15 Mio. $ 2,29 %
320.425
– –
2015 Q1
7 Quartale
HT
9
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
4,05 Mio. $ 2,23 %
188.299
– –
2015 Q1
7 Quartale
CSR-Symbol
10
Centerspace
CSR
939 Mio. $
3,92 Mio. $ 2,17 %
55.053
– –
2015 Q1
7 Quartale
OHI-Symbol
11
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,14 %
66.153
– –
2015 Q1
7 Quartale
GTY-Symbol
12
Getty Realty Corp
GTY
1,72 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1 %
71.368
– –
2015 Q1
7 Quartale
NLY-Symbol
13
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,8 %
36.500
– –
2015 Q1
7 Quartale
RPT.PRD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
1,23 Mio. $ 0,68 %
20.026
– –
2015 Q1
7 Quartale
GOV
15
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
556.000 $ 0,31 %
29.140
– –
2015 Q1
7 Quartale
DRH-Symbol
16
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,8 Mrd. $
489.000 $ 0,27 %
42.412
– –
2015 Q1
7 Quartale
MITT-Symbol
17
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
171 Mio. $
428.000 $ 0,24 %
8.333
– –
2015 Q1
7 Quartale
IRT-Symbol
18
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
4.979
– –
2015 Q3
5 Quartale
LTC-Symbol
19
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
– –
-104.067
Geschlossen -5,41 Mio. $ –
O-Symbol
20
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
– –
-48.504
Geschlossen -3,15 Mio. $ –
RMR-Symbol
21
The RMR Group
RMR
303 Mio. $
– –
-314
Geschlossen -12.000 $ –

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HC
Highstar Capital New York 8,59 Mio. $ AUM 3,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt InvenTrust Properties 21 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

InvenTrust Properties zog in Q4 2016 netto 16 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LTC Properties – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Sonstiges.

  • Der größte Positionsabbau von InvenTrust Properties im Q4 2016 entfiel auf Xenia Hotels & Resorts und belief sich schätzungsweise auf 7,42 Mio. $.
  • InvenTrust Properties hat seine Position in LTC Properties im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q4 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von InvenTrust Properties stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .