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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,32 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,54%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
LTC Properties
LTC
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
The RMR Group
RMR
|
+US$ 12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 96,85% |
| 2 | Diversos | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| US$ 102 mi | 56,11% |
5.235.097
-434.796
| -8% | -US$ 7,42 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 35,6 mi | 19,64% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 5,94 mi | 3,28% |
88.800
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,62 bi
| US$ 4,59 mi | 2,53% |
372.885
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
5
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| US$ 4,49 mi | 2,48% |
131.037
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
One Liberty Properties
OLP
US$ 490 mi
| US$ 4,36 mi | 2,41% |
173.756
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 4,35 mi | 2,4% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
US$ 44,7 mi
| US$ 4,15 mi | 2,29% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
HT
9
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 4,05 mi | 2,23% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
10
Centerspace
CSR
US$ 967 mi
| US$ 3,92 mi | 2,17% |
55.053
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 2,07 mi | 1,14% |
66.153
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,76 bi
| US$ 1,82 mi | 1% |
71.368
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,8% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,23 mi | 0,68% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
GOV
15
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 556 mil | 0,31% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
16
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,84 bi
| US$ 489 mil | 0,27% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 174 mi
| US$ 428 mil | 0,24% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,58 bi
| US$ 44 mil | 0,02% |
4.979
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
LTC Properties
LTC
US$ 2,34 bi
| – | – |
-104.067
| Encerrada | -US$ 5,41 mi | – |
|
|
20
Realty Income
O
US$ 54 bi
| – | – |
-48.504
| Encerrada | -US$ 3,15 mi | – |
|
|
21
The RMR Group
RMR
US$ 304 mi
| – | – |
-314
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
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DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T4 2016
No fechamento de T4 2016, InvenTrust Properties detinha 21 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
InvenTrust Properties registrou saídas líquidas de US$ 16 mi em T4 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi LTC Properties, uma posição estimada em US$ 5,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Imobiliário, que representa 97% dos ativos, ante 97% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
- A maior redução de InvenTrust Properties em T4 2016 foi em Xenia Hotels & Resorts, com um corte estimado de US$ 7,42 mi.
- InvenTrust Properties encerrou totalmente sua posição em LTC Properties no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,41 mi.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 96% de sua carteira de US$ 181 mi no T4 2016.
- InvenTrust Properties abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2016.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.