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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,29%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,5 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,68%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 96,65% |
| 2 | Diversos | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,81 bi
| US$ 86,1 mi | 48,12% |
5.669.893
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 39,2 mi | 21,93% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 6,64 mi | 3,71% |
88.800
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,57 bi
| US$ 5,51 mi | 3,08% |
372.885
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
LTC Properties
LTC
US$ 2,27 bi
| US$ 5,41 mi | 3,02% |
104.067
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 4,89 mi | 2,73% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| US$ 4,62 mi | 2,58% |
131.037
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
US$ 475 mi
| US$ 4,2 mi | 2,35% |
173.756
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
US$ 43,5 mi
| US$ 4,04 mi | 2,26% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
HT
10
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 3,39 mi | 1,9% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Centerspace
CSR
US$ 945 mi
| US$ 3,28 mi | 1,83% |
55.053
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 3,15 mi | 1,76% |
48.504
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,5 bi
| US$ 2,34 mi | 1,31% |
66.153
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,95% |
71.368
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,86% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,38 mi | 0,77% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
GOV
17
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 659 mil | 0,37% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 170 mi
| US$ 394 mil | 0,22% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,85 bi
| US$ 386 mil | 0,22% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,49 bi
| US$ 45 mil | 0,03% |
4.979
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
The RMR Group
RMR
US$ 296 mi
| US$ 12 mil | 0,01% |
314
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T3 2016
No T3 2016, InvenTrust Properties detinha 21 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. InvenTrust Properties não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 92% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2016.
- InvenTrust Properties abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.