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InvenTrust Properties Ativos da carteira

AUM US$ 1,08 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
92,2%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 96,89%
2 Diversos 3,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XHR
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,77 bi
US$ 95,1 mi 50,25%
5.669.893
– –
2015 Q1
5 trimestres
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
US$ 40,5 mi 21,38%
825.635
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de WELL
3
Welltower
WELL
US$ 168 bi
US$ 6,76 mi 3,57%
88.800
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de MPT
4
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,7 bi
US$ 5,67 mi 3%
372.885
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de LTC
5
LTC Properties
LTC
US$ 2,28 bi
US$ 5,38 mi 2,84%
104.067
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de HR
6
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
US$ 5,02 mi 2,65%
143.500
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de ARE.PRD
7
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
US$ 4,47 mi 2,36%
131.037
– –
2015 Q4
2 trimestres
ícone de OLP
8
One Liberty Properties
OLP
US$ 472 mi
US$ 4,14 mi 2,19%
173.756
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de FSP
9
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,2 mi
US$ 3,93 mi 2,08%
320.425
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de CSR
10
Centerspace
CSR
US$ 923 mi
US$ 3,56 mi 1,88%
55.053
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de O
11
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
US$ 3,26 mi 1,72%
48.504
– –
2015 Q1
5 trimestres
HT
12
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
US$ 3,23 mi 1,71%
188.299
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de OHI
13
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,6 bi
US$ 2,25 mi 1,19%
66.153
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de NLY
14
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
US$ 1,62 mi 0,85%
36.500
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de GTY
15
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,72 bi
US$ 1,53 mi 0,81%
71.368
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de RPT.PRD
16
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$ 1,41 mi 0,75%
20.026
– –
2015 Q1
5 trimestres
GOV
17
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
US$ 672 mil 0,35%
29.140
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de DRH
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
US$ 383 mil 0,2%
42.412
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de MITT
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 166 mi
US$ 361 mil 0,19%
8.333
– –
2015 Q1
5 trimestres
ícone de IRT
20
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,42 bi
US$ 41 mil 0,02%
4.979
– –
2015 Q3
3 trimestres
ícone de RMR
21
The RMR Group
RMR
US$ 299 mi
US$ 10 mil 0,01%
314
– –
2015 Q4
2 trimestres

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Lime Rock Management Westport, Connecticut AUM de US$ 7,54 mi 22,09% Retorno est. (1 ano)
HC
Highstar Capital New York AUM de US$ 8,59 mi 3,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T2 2016

No fechamento de T2 2016, InvenTrust Properties detinha 21 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. InvenTrust Properties não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Diversos.

  • As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 92% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2016.
  • InvenTrust Properties abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
  • O valor da carteira de InvenTrust Properties subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.

Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.