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InvenTrust Properties

InvenTrust Properties 投資組合持股

AUM US$108萬 週轉率 0%
1年估算報酬率 0.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
-0.39%
3年估算報酬率
+7.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$1128萬
資金流向
US$0
資金流向%
0%
前十大持股占比
92.2%
持股
21
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.2 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

本季沒有賣出

類股組成

排名 類股 權重
1 不動產 96.89%
2 其他 3.11%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
XHR圖示
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18億
US$9514萬 50.25%
5,669,893
– –
2015 Q1
5個季度
CDR
2
已下市
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
US$4049萬 21.38%
825,635
– –
2015 Q1
5個季度
WELL圖示
3
Welltower
WELL
US$1710億
US$676萬 3.57%
88,800
– –
2015 Q1
5個季度
MPT圖示
4
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1億
US$567萬 3%
372,885
– –
2015 Q1
5個季度
LTC圖示
5
LTC Properties
LTC
US$23.6億
US$538萬 2.84%
104,067
– –
2015 Q1
5個季度
HR圖示
6
已下市
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
US$502萬 2.65%
143,500
– –
2015 Q1
5個季度
ARE.PRD圖示
7
已下市
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
US$447萬 2.36%
131,037
– –
2015 Q4
2個季度
OLP圖示
8
One Liberty Properties
OLP
US$4.89億
US$414萬 2.19%
173,756
– –
2015 Q1
5個季度
FSP圖示
9
Franklin Street Properties
FSP
US$4688萬
US$393萬 2.08%
320,425
– –
2015 Q1
5個季度
CSR圖示
10
Centerspace
CSR
US$9.6億
US$356萬 1.88%
55,053
– –
2015 Q1
5個季度
O圖示
11
Realty Income
O
US$538億
US$326萬 1.72%
48,504
– –
2015 Q1
5個季度
HT
12
已下市
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
US$323萬 1.71%
188,299
– –
2015 Q1
5個季度
OHI圖示
13
Omega Healthcare
OHI
US$140億
US$225萬 1.19%
66,153
– –
2015 Q1
5個季度
NLY圖示
14
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
US$162萬 0.85%
36,500
– –
2015 Q1
5個季度
GTY圖示
15
Getty Realty Corp
GTY
US$17.3億
US$153萬 0.81%
71,368
– –
2015 Q1
5個季度
RPT.PRD圖示
16
已下市
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$141萬 0.75%
20,026
– –
2015 Q1
5個季度
GOV
17
已下市
Government Properties Income Trust
GOV
US$67.2萬 0.35%
29,140
– –
2015 Q1
5個季度
DRH圖示
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2億
US$38.3萬 0.2%
42,412
– –
2015 Q1
5個季度
MITT圖示
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73億
US$36.1萬 0.19%
8,333
– –
2015 Q1
5個季度
IRT圖示
20
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3億
US$4.1萬 0.02%
4,979
– –
2015 Q3
3個季度
RMR圖示
21
The RMR Group
RMR
US$2.99億
US$1萬 0.01%
314
– –
2015 Q4
2個季度

相似基金

InvenTrust Properties的2016年第2季投資組合回顧

截至2016年第2季,InvenTrust Properties持有21個部位,價值US$1.89億,較前一季的US$1.78億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的92%。

2016年第2季的交易不活躍:投資組合週轉率為0%。 InvenTrust Properties未建立任何新部位,也沒有平倉,因此其由21個部位組成的投資組合大致維持不變。

按類股來看,投資組合最集中於不動產,占資產的97%,較前一季的97%下降,其次為其他。

  • 在2016年第2季,InvenTrust Properties的投資組合規模為US$1.89億,前十大持股占92%。
  • InvenTrust Properties在2016年第2季新增了0個部位,並平倉0個部位。
  • InvenTrust Properties的投資組合價值較前一季上升6.3%,達到US$1.89億。

根據InvenTrust Properties的2016年第2季 13F申報資料 ,於2016年8月9日提交。