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InvenTrust Properties 投資組合持股
AUM
US$108萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.15%
1年估算報酬率
-0.39%
3年估算報酬率
+7.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3097萬
AUM 成長
-US$7796萬
(-72%)
資金流向
-US$7697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-248.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$7477萬 |
| 2 |
Centerspace
CSR
|
+US$326萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 96.59% |
| 2 | 其他 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR
1
已下市
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$2643萬 | 85.34% |
825,635
| – | – |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
HT
2
已下市
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$348萬 | 11.25% |
188,299
| – | – |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
3
已下市
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$106萬 | 3.41% |
+20,026
| 新 | +US$106萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
4
Centerspace
CSR
US$9.5億
| – | – |
-55,053
| 已平倉 | -US$326萬 | – |
|
|
5
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.7億
| – | – |
-4,379,991
| 已平倉 | -US$7477萬 | – |
|
相似基金
DVC
GA
IPLA
HC
InvenTrust Properties的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，InvenTrust Properties持有5個部位，管理資產為US$3097萬，較前一季的US$1.09億減少72%。 其前十大持股占投資組合的100%。
InvenTrust Properties在2017年第2季淨撤出US$7697萬，並平倉2個部位。 最受矚目的出清持股是Xenia Hotels & Resorts，這筆估值約為US$7477萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的97%，較前一季的100%下降，其次為其他。
與趨勢相反，InvenTrust Properties新建了RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest的部位，價值US$106萬。
- InvenTrust Properties在2017年第2季最大筆買進的是RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest：共買進20,026股，價值US$106萬。
- InvenTrust Properties於2017年第2季完全出清Xenia Hotels & Resorts，估計賣出金額為US$7477萬。
- 在2017年第2季，InvenTrust Properties的投資組合規模為US$3097萬，前十大持股占100%。
- InvenTrust Properties在2017年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- InvenTrust Properties的投資組合價值較前一季下跌72%，降至US$3097萬。
根據InvenTrust Properties的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月17日提交。