InvenTrust Properties的 RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest RPT.PRD 持股歷史

InvenTrust Properties的投資組合 RPT.PRD股票詳細資料 RPT.PRD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2018 Q3	US$108萬	持有	20,026	–	–	100%	1
2018 Q2	US$106萬	持有	20,026	–	–	100%	1
2018 Q1	US$104萬	持有	20,026	–	–	23.67%	2
2017 Q4	US$116萬	持有	20,026	–	–	26.07%	2
2017 Q3	US$106萬	持有	20,026	–	–	3.41%	3
2017 Q2	US$106萬	買進	+20,026	新	+US$106萬	3.41%	3
2017 Q1	–	賣出	-20,026	已平倉	-US$123萬	–	15
2016 Q4	US$123萬	持有	20,026	–	–	0.68%	14
2016 Q3	US$138萬	持有	20,026	–	–	0.77%	16
2016 Q2	US$141萬	持有	20,026	–	–	0.75%	16
2016 Q1	US$131萬	持有	20,026	–	–	0.73%	16
2015 Q4	US$122萬	持有	20,026	–	–	0.7%	15
2015 Q3	US$112萬	持有	20,026	–	–	0.63%	14
2015 Q2	US$119萬	持有	20,026	–	–	0.59%	14
2015 Q1	US$134萬	買進	+20,026	新	+US$137萬	0.53%	15

持有RPT.PRD的其他基金

Forward Management San Francisco, California US$9.07億 AUM 0.46% 1年估算報酬率

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Equitec Specialists Chicago, Illinois US$70.8萬 AUM 25.27% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

CCM

Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts US$3.85億 AUM 19.11% 1年估算報酬率

LCM

LDR Capital Management New York US$8098萬 AUM 5.24% 1年估算報酬率

REMS

Real Estate Management Services US$1.67億 AUM 37.69% 1年估算報酬率

SSI Investment Management Los Angeles, California US$17.2億 AUM 7.09% 1年估算報酬率

ECM

EII Capital Management New York US$77.4萬 AUM 22.41% 1年估算報酬率

OFG

OTA Financial Group Purchase, New York US$1.43億 AUM 16.9% 1年估算報酬率

InvenTrust Properties的RPT.PRD持股：2018年第3季回顧

InvenTrust Properties在2018年第3季維持RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest (RPT.PRD)持股不變，持有20,026股，價值US$108萬。此持倉占投資組合的100%，排名第1名。

InvenTrust Properties於2015年第1季首次申報持有RPT.PRD，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第2季達到US$141萬的高峰。截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的15檔基金持有RPT.PRD。

截至2018年第3季，InvenTrust Properties持有RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest 20,026股，價值US$108萬。
InvenTrust Properties在2018年第3季維持RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest的持股股數不變。
在2018年第3季，RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest佔InvenTrust Properties投資組合的100%，是其第 #1大持倉。
InvenTrust Properties於2015年第1季首次申報持有RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest，此後已有14個季度申報持有該股。
InvenTrust Properties對RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest的持倉在2016年第2季達到高峰，市值為US$141萬。
截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的15檔基金持有RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest。

根據InvenTrust Properties的2018年第3季 13F申報資料，於2018年11月8日提交。