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InvenTrust Properties 投資組合持股
AUM
US$108萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.6%
1年估算報酬率
-0.39%
3年估算報酬率
+7.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
-US$5018萬
(-20%)
資金流向
-US$3158萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.78%
持股
31
新
1
增持
1
減碼
7
已平倉
11
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+US$8.68萬 |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$2,049 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$978萬 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$564萬 |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+US$477萬 |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$184萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 99.37% |
| 2 | 其他 | 0.63% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.5億
| US$1.23億 | 60.66% |
5,669,983
+90
| +0% | +US$2,049 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
CDR
2
已下市
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$3488萬 | 17.16% |
825,635
-103,924
| -11% | -US$477萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$1817億
| US$583萬 | 2.87% |
88,800
-25,000
| -22% | -US$179萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7億
| US$489萬 | 2.41% |
372,885
-701,346
| -65% | -US$978萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
HT
5
已下市
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$483萬 | 2.38% |
188,299
-12,501
| -6% | -US$32.4萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
6
LTC Properties
LTC
US$25億
| US$433萬 | 2.13% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
7
Centerspace
CSR
US$9.6億
| US$393萬 | 1.93% |
55,053
-17,620
| -24% | -US$128萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
US$4.64億
| US$370萬 | 1.82% |
173,756
-3,900
| -2% | -US$8.84萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
US$4272萬
| US$362萬 | 1.78% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
10
已下市
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$334萬 | 1.64% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
US$148億
| US$227萬 | 1.12% |
66,153
-50,000
| -43% | -US$184萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
12
Realty Income
O
US$566億
| US$209萬 | 1.03% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$147億
| US$134萬 | 0.66% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
14
已下市
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$119萬 | 0.59% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
US$19.3億
| US$115萬 | 0.57% |
71,369
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
16
NNN REIT
NNN
US$81億
| US$97萬 | 0.48% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$30.1億
| US$54.3萬 | 0.27% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
GOV
18
已下市
Government Properties Income Trust
GOV
| US$54.1萬 | 0.27% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.4億
| US$43.2萬 | 0.21% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
TSRE
20
已下市
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$8.1萬 | 0.04% |
+12,122
| 新 | +US$8.68萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8億
| – | – |
-4,870
| 已平倉 | -US$564萬 | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.4億
| – | – |
-13,850
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
23
已下市
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6,375
| 已平倉 | -US$59.5萬 | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$141億
| – | – |
-16,470
| 已平倉 | -US$64.8萬 | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.47億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
相似基金
DVC
GA
IPLA
HC
InvenTrust Properties的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，InvenTrust Properties持有31個部位，管理資產為US$2.03億，較前一季的US$2.53億減少20%。 其前十大持股占投資組合的95%。
InvenTrust Properties於2015年第2季淨撤出US$3158萬，平倉11個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Bank of America Series L，這筆估值約為US$564萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的99%，較前一季的96%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，InvenTrust Properties新建了TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK的部位，價值US$8.1萬。
- InvenTrust Properties在2015年第2季最大筆買進的是TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK：共買進12,122股，價值US$8.1萬。
- InvenTrust Properties在2015年第2季增持Xenia Hotels & Resorts的幅度最大，估計增加US$2,049。
- InvenTrust Properties在2015年第2季最大幅度減持的標的是Medical Properties Trust，估計減持了US$978萬。
- InvenTrust Properties於2015年第2季完全出清Bank of America Series L，估計賣出金額為US$564萬。
- 在2015年第2季，InvenTrust Properties的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占95%。
- InvenTrust Properties在2015年第2季新增1個部位，並平倉11個部位。
- InvenTrust Properties的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2.03億。
根據InvenTrust Properties的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。