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InvenTrust Properties 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$108만
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.6%
1년 예상 수익률
-0.39%
3년 예상 수익률
+7.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$5018만
(-20%)
자금 흐름
-US$3158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.78%
보유액
31
신규
1
증가
1
축소
7
청산됨
11
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+US$8.68만 |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$2.05천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$978만 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$564만 |
| 3 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+US$477만 |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$184만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 99.37% |
| 2 | 기타 | 0.63% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.1억
| US$1.23억 | 60.66% |
5,669,983
+90
| +0% | +US$2.05천 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
CDR
2
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$3488만 | 17.16% |
825,635
-103,924
| -11% | -US$477만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$1688억
| US$583만 | 2.87% |
88,800
-25,000
| -22% | -US$179만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$15.7억
| US$489만 | 2.41% |
372,885
-701,346
| -65% | -US$978만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
HT
5
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$483만 | 2.38% |
188,299
-12,501
| -6% | -US$32.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
LTC Properties
LTC
US$22.7억
| US$433만 | 2.13% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
7
Centerspace
CSR
US$9.45억
| US$393만 | 1.93% |
55,053
-17,620
| -24% | -US$128만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
US$4.75억
| US$370만 | 1.82% |
173,756
-3,900
| -2% | -US$8.84만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
US$4351만
| US$362만 | 1.78% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$334만 | 1.64% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
US$135억
| US$227만 | 1.12% |
66,153
-50,000
| -43% | -US$184만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
Realty Income
O
US$524억
| US$209만 | 1.03% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$136억
| US$134만 | 0.66% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$119만 | 0.59% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
US$17억
| US$115만 | 0.57% |
71,369
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
16
NNN REIT
NNN
US$78.2억
| US$97만 | 0.48% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$54.3만 | 0.27% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
GOV
18
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$54.1만 | 0.27% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$43.2만 | 0.21% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TSRE
20
상장폐지됨
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$8.1만 | 0.04% |
+12,122
| 신규 | +US$8.68만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| – | – |
-4,870
| 청산됨 | -US$564만 | – |
|
22
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| – | – |
-13,850
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
23
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-6,375
| 청산됨 | -US$59.5만 | – |
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| – | – |
-16,470
| 청산됨 | -US$64.8만 | – |
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.31억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
유사한 펀드
DVC
GA
IPLA
HC
InvenTrust Properties의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, InvenTrust Properties의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.53억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
InvenTrust Properties 측은 2015년 2분기에 순 US$3158만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of America Series L 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InvenTrust Properties 측은 TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK에 US$8.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InvenTrust Properties의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK 주식으로, US$8.1만 상당의 12,122주를 매수했어요.
- InvenTrust Properties 측이 2015년 2분기에 Xenia Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.05천 규모예요.
- InvenTrust Properties의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medical Properties Trust이며, 추정 감소액은 US$978만예요.
- InvenTrust Properties 측은 2015년 2분기에 Bank of America Series L 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InvenTrust Properties의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 95% 비중을 차지해요.
- InvenTrust Properties 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 11개를 청산했어요.
- InvenTrust Properties의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 InvenTrust Properties의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.