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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,2 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 96,89 %
2 Sonstiges 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,75 Mrd. $
95,1 Mio. $ 50,25 %
5.669.893
– –
2015 Q1
5 Quartale
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
40,5 Mio. $ 21,38 %
825.635
– –
2015 Q1
5 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
169 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,57 %
88.800
– –
2015 Q1
5 Quartale
MPT-Symbol
4
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3 %
372.885
– –
2015 Q1
5 Quartale
LTC-Symbol
5
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,84 %
104.067
– –
2015 Q1
5 Quartale
HR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
5,02 Mio. $ 2,65 %
143.500
– –
2015 Q1
5 Quartale
ARE.PRD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
4,47 Mio. $ 2,36 %
131.037
– –
2015 Q4
2 Quartale
OLP-Symbol
8
One Liberty Properties
OLP
485 Mio. $
4,14 Mio. $ 2,19 %
173.756
– –
2015 Q1
5 Quartale
FSP-Symbol
9
Franklin Street Properties
FSP
39,8 Mio. $
3,93 Mio. $ 2,08 %
320.425
– –
2015 Q1
5 Quartale
CSR-Symbol
10
Centerspace
CSR
943 Mio. $
3,56 Mio. $ 1,88 %
55.053
– –
2015 Q1
5 Quartale
O-Symbol
11
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,72 %
48.504
– –
2015 Q1
5 Quartale
HT
12
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
3,23 Mio. $ 1,71 %
188.299
– –
2015 Q1
5 Quartale
OHI-Symbol
13
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,19 %
66.153
– –
2015 Q1
5 Quartale
NLY-Symbol
14
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,85 %
36.500
– –
2015 Q1
5 Quartale
GTY-Symbol
15
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,81 %
71.368
– –
2015 Q1
5 Quartale
RPT.PRD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
1,41 Mio. $ 0,75 %
20.026
– –
2015 Q1
5 Quartale
GOV
17
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
672.000 $ 0,35 %
29.140
– –
2015 Q1
5 Quartale
DRH-Symbol
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
383.000 $ 0,2 %
42.412
– –
2015 Q1
5 Quartale
MITT-Symbol
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
361.000 $ 0,19 %
8.333
– –
2015 Q1
5 Quartale
IRT-Symbol
20
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
41.000 $ 0,02 %
4.979
– –
2015 Q3
3 Quartale
RMR-Symbol
21
The RMR Group
RMR
313 Mio. $
10.000 $ 0,01 %
314
– –
2015 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt InvenTrust Properties 21 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. InvenTrust Properties eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q2 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von InvenTrust Properties stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .