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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,43 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,5 Mio. $
(-86 %)
Kapitalfluss
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-596,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CDR
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
|
+26,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 73,93 % |
| 2 | Sonstiges | 26,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HT
1
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 3,28 Mio. $ | 73,93 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,16 Mio. $ | 26,07 % |
20.026
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
CDR
3
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| – | – |
-825.635
| Geschlossen | -26,4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt InvenTrust Properties 3 Positionen im Wert von 4,43 Mio. $, ein Rückgang um 86 % gegenüber 31 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
InvenTrust Properties zog in Q4 2017 netto 26,4 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cedar Realty Trust, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 74 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- InvenTrust Properties hat seine Position in Cedar Realty Trust, Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,43 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 4,43 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .