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InvenTrust Properties

InvenTrust Properties Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,3 Mio. $
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XHR-Symbol
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+15,3 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+5,94 Mio. $
3
MPT-Symbol
Medical Properties Trust
MPT
+4,59 Mio. $
4
ARE.PRD-Symbol
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+4,49 Mio. $
5
OLP-Symbol
One Liberty Properties
OLP
+4,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
74,8 Mio. $ 68,64 %
4.379.991
-855.106
-16 % -15,3 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
27,4 Mio. $ 25,11 %
825.635
– –
2015 Q1
8 Quartale
HT
3
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
3,54 Mio. $ 3,25 %
188.299
– –
2015 Q1
8 Quartale
CSR-Symbol
4
Centerspace
CSR
967 Mio. $
3,26 Mio. $ 3 %
55.053
– –
2015 Q1
8 Quartale
DRH-Symbol
5
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
– –
-42.412
Geschlossen -489.000 $ –
FSP-Symbol
6
Franklin Street Properties
FSP
44,7 Mio. $
– –
-320.425
Geschlossen -4,15 Mio. $ –
GTY-Symbol
7
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
– –
-71.368
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
IRT-Symbol
8
Independence Realty Trust
IRT
3,58 Mrd. $
– –
-4.979
Geschlossen -44.000 $ –
MITT-Symbol
9
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
174 Mio. $
– –
-8.333
Geschlossen -428.000 $ –
MPT-Symbol
10
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
– –
-372.885
Geschlossen -4,59 Mio. $ –
NLY-Symbol
11
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
– –
-36.500
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
OHI-Symbol
12
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
– –
-66.153
Geschlossen -2,07 Mio. $ –
OLP-Symbol
13
One Liberty Properties
OLP
490 Mio. $
– –
-173.756
Geschlossen -4,36 Mio. $ –
WELL-Symbol
14
Welltower
WELL
171 Mrd. $
– –
-88.800
Geschlossen -5,94 Mio. $ –
RPT.PRD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
– –
-20.026
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
ARE.PRD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
– –
-131.037
Geschlossen -4,49 Mio. $ –
GOV
17
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
– –
-29.140
Geschlossen -556.000 $ –
HR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
– –
-143.500
Geschlossen -4,35 Mio. $ –

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GA
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HC
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt InvenTrust Properties 18 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

InvenTrust Properties zog in Q1 2017 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Welltower – eine Position im geschätzten Wert von 5,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 97 % im Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von InvenTrust Properties im Q1 2017 entfiel auf Xenia Hotels & Resorts und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • InvenTrust Properties hat seine Position in Welltower im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von InvenTrust Properties sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .