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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,21 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,02 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+16.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NNN REIT
NNN
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 97,11 % |
| 2 | Sonstiges | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 49,74 % |
5.669.893
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
CDR
2
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 39,4 Mio. $ | 22,13 % |
825.635
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
3
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 3,46 % |
88.800
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,72 % |
372.885
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
5
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 2,64 % |
104.067
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 4,43 Mio. $ | 2,49 % |
143.500
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
HT
7
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 4,02 Mio. $ | 2,26 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
8
Centerspace
CSR
944 Mio. $
| 4 Mio. $ | 2,24 % |
55.053
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
483 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 2,19 % |
173.756
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| 3,83 Mio. $ | 2,15 % |
131.037
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
40,3 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
320.425
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
12
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,65 % |
48.504
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,31 % |
66.153
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
36.500
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
1,74 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,79 % |
71.368
+898
| +1 % | +16.178 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,31 Mio. $ | 0,73 % |
20.026
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
GOV
17
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 520.000 $ | 0,29 % |
29.140
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,24 % |
42.412
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
169 Mio. $
| 327.000 $ | 0,18 % |
8.333
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
4.979
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
21
The RMR Group
RMR
301 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| – | – |
-27.717
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt InvenTrust Properties 22 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. InvenTrust Properties eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 22 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- InvenTrust Properties hat seine Position in Getty Realty Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16.178 $.
- InvenTrust Properties hat seine Position in NNN REIT im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q1 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von InvenTrust Properties stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .