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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,21 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,02%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$ 16,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NNN REIT
NNN
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 97,11% |
| 2 | Diversos | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| US$ 88,6 mi | 49,74% |
5.669.893
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 39,4 mi | 22,13% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 6,16 mi | 3,46% |
88.800
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 4,84 mi | 2,72% |
372.885
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
5
LTC Properties
LTC
US$ 2,36 bi
| US$ 4,71 mi | 2,64% |
104.067
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 4,43 mi | 2,49% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
HT
7
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 4,02 mi | 2,26% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 4 mi | 2,24% |
55.053
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
US$ 489 mi
| US$ 3,89 mi | 2,19% |
173.756
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| US$ 3,83 mi | 2,15% |
131.037
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
US$ 46,9 mi
| US$ 3,4 mi | 1,91% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 2,94 mi | 1,65% |
48.504
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 2,34 mi | 1,31% |
66.153
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,84% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,73 bi
| US$ 1,42 mi | 0,79% |
71.368
+898
| +1% | +US$ 16,2 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,31 mi | 0,73% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
GOV
17
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 520 mil | 0,29% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,82 bi
| US$ 429 mil | 0,24% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 173 mi
| US$ 327 mil | 0,18% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 35 mil | 0,02% |
4.979
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
The RMR Group
RMR
US$ 299 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
314
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| – | – |
-27.717
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
Fundos semelhantes
DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T1 2016
No fechamento de T1 2016, InvenTrust Properties detinha 22 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. InvenTrust Properties não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 22 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- InvenTrust Properties foi quem mais aumentou sua posição em Getty Realty Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 16,2 mil.
- InvenTrust Properties encerrou totalmente sua posição em NNN REIT no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 92% de sua carteira de US$ 178 mi no T1 2016.
- InvenTrust Properties abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T1 2016, protocolado em 2 de mai. de 2016.