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InvenTrust Properties Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,75%
Retorno est. (1 ano)
-0,39%
Retorno est. (3 anos)
+7,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 44,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,03%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 38,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+US$ 81 mil |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$ 1,79 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 99,37% |
| 2 | Diversos | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,91 bi
| US$ 99 mi | 55,86% |
5.669.893
-90
| -0% | -US$ 1,79 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CDR
2
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 33,8 mi | 19,09% |
825.635
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 166 bi
| US$ 6,01 mi | 3,39% |
88.800
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
4
LTC Properties
LTC
US$ 2,3 bi
| US$ 4,44 mi | 2,51% |
104.067
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
HT
5
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 4,27 mi | 2,41% |
188.299
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Centerspace
CSR
US$ 950 mi
| US$ 4,26 mi | 2,4% |
55.053
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
7
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,64 bi
| US$ 4,12 mi | 2,33% |
372.885
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
One Liberty Properties
OLP
US$ 483 mi
| US$ 3,71 mi | 2,09% |
173.756
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 3,57 mi | 2,01% |
143.500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
Franklin Street Properties
FSP
US$ 33,5 mi
| US$ 3,44 mi | 1,94% |
320.425
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 2,32 mi | 1,31% |
66.153
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
US$ 53,2 bi
| US$ 2,23 mi | 1,26% |
48.504
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,81% |
36.500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,12 mi | 0,63% |
20.026
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,85 bi
| US$ 1,11 mi | 0,63% |
71.369
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
NNN REIT
NNN
US$ 7,85 bi
| US$ 1 mi | 0,57% |
27.717
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 469 mil | 0,26% |
42.412
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
GOV
18
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 466 mil | 0,26% |
29.140
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 179 mi
| US$ 381 mil | 0,22% |
8.333
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,41 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+4.979
| Nova | +US$ 38,1 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TSRE
21
Deslistada
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| – | – |
-12.122
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DVC
GA
IPLA
HC
Revisão da carteira de InvenTrust Properties no T3 2015
No T3 2015, InvenTrust Properties detinha 21 posições no valor de US$ 177 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2015 de InvenTrust Properties mostra 1 novas, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Independence Realty Trust: 4.979 ações no valor de US$ 36 mil. A maior venda foi de TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK, estimada em US$ 81 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 99% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- A maior compra de InvenTrust Properties no T3 2015 foi Independence Realty Trust: 4.979 ações no valor de US$ 36 mil.
- A maior redução de InvenTrust Properties em T3 2015 foi em Xenia Hotels & Resorts, com um corte estimado de US$ 1,79 mil.
- InvenTrust Properties encerrou totalmente sua posição em TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 81 mil.
- As dez maiores posições de InvenTrust Properties representam 94% de sua carteira de US$ 177 mi no T3 2015.
- InvenTrust Properties abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2015.
- O valor da carteira de InvenTrust Properties caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvenTrust Properties referente a T3 2015, protocolado em 6 de nov. de 2015.