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InvenTrust Properties Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 96,59 % |
| 2 | Sonstiges | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR
1
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 26,4 Mio. $ | 85,34 % |
825.635
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
HT
2
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 3,48 Mio. $ | 11,25 % |
188.299
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 1,06 Mio. $ | 3,41 % |
20.026
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von InvenTrust Properties für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt InvenTrust Properties 3 Positionen im Wert von 31 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. InvenTrust Properties eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 3 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, unverändert gegenüber dem Vorquartal. Danach folgt Sonstiges.
- Die zehn größten Positionen von InvenTrust Properties machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mio. $ aus.
- InvenTrust Properties eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
- Der Wert des Portfolios von InvenTrust Properties blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 31 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvenTrust Properties für Q3 2017 am 1. Dez. 2017 eingereichten 13F-Meldung .