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InvenTrust Properties Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.08 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.32 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.54%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
LTC Properties
LTC
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
The RMR Group
RMR
|
+USD 12 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 96.85% |
| 2 | Varios | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1799 M
| USD 102 M | 56.11% |
5,235,097
-434,796
| -8% | -USD 7.42 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
CDR
2
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 35.6 M | 19.64% |
825,635
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 5.94 M | 3.28% |
88,800
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
4
Medical Properties Trust
MPT
USD 1618 M
| USD 4.59 M | 2.53% |
372,885
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| USD 4.49 M | 2.48% |
131,037
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
One Liberty Properties
OLP
USD 490 M
| USD 4.36 M | 2.41% |
173,756
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 4.35 M | 2.4% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
USD 44.7 M
| USD 4.15 M | 2.29% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
HT
9
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 4.05 M | 2.23% |
188,299
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
10
Centerspace
CSR
USD 967 M
| USD 3.92 M | 2.17% |
55,053
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
11
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 2.07 M | 1.14% |
66,153
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Getty Realty Corp
GTY
USD 1762 M
| USD 1.82 M | 1% |
71,368
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.8% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.23 M | 0.68% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
GOV
15
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 556 k | 0.31% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
16
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2840 M
| USD 489 k | 0.27% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 174 M
| USD 428 k | 0.24% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Independence Realty Trust
IRT
USD 3576 M
| USD 44 k | 0.02% |
4,979
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
LTC Properties
LTC
USD 2336 M
| – | – |
-104,067
| Cerradas | -USD 5.41 M | – |
|
|
20
Realty Income
O
USD 54 mil M
| – | – |
-48,504
| Cerradas | -USD 3.15 M | – |
|
|
21
The RMR Group
RMR
USD 304 M
| – | – |
-314
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
Fondos similares
DVC
GA
IPLA
HC
Revisión del portafolio de InvenTrust Properties en T4 2016
Al cierre de T4 2016, InvenTrust Properties mantenía 21 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
InvenTrust Properties retiró un monto neto de USD 16 M en T4 2016, cerró 3 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue LTC Properties, una posición estimada en USD 5.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Varios.
- La mayor reducción de InvenTrust Properties durante T4 2016 fue en Xenia Hotels & Resorts, con un recorte estimado de USD 7.42 M.
- InvenTrust Properties cerró por completo su posición en LTC Properties en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.41 M.
- Las diez principales posiciones de InvenTrust Properties representan 96% de su cartera de USD 181 M en T4 2016.
- InvenTrust Properties abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2016.
- El valor de la cartera de InvenTrust Properties aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de InvenTrust Properties correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.