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InvenTrust Properties Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.08 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.39 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.83%
Posición
22
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
The RMR Group
RMR
|
+USD 4.42 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+USD 15 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 97.22% |
| 2 | Varios | 2.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2039 M
| USD 86.9 M | 50% |
5,669,893
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CDR
2
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 38.6 M | 22.19% |
825,635
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 6.04 M | 3.48% |
88,800
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
4
LTC Properties
LTC
USD 2534 M
| USD 4.49 M | 2.58% |
104,067
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
USD 1099 M
| USD 4.29 M | 2.47% |
372,885
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
HT
6
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 4.1 M | 2.36% |
188,299
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 4.06 M | 2.34% |
143,500
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
Centerspace
CSR
USD 977 M
| USD 3.83 M | 2.2% |
55,053
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
One Liberty Properties
OLP
USD 471 M
| USD 3.73 M | 2.15% |
173,756
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| USD 3.6 M | 2.07% |
+131,037
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Franklin Street Properties
FSP
USD 43.5 M
| USD 3.32 M | 1.91% |
320,425
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
USD 56.8 mil M
| USD 2.43 M | 1.4% |
48,504
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
USD 14.9 mil M
| USD 2.31 M | 1.33% |
66,153
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
USD 15 mil M
| USD 1.37 M | 0.79% |
36,500
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.22 M | 0.7% |
20,026
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
USD 1947 M
| USD 1.21 M | 0.7% |
70,470
-899
| -1% | -USD 15 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
NNN REIT
NNN
USD 8097 M
| USD 1.11 M | 0.64% |
27,717
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
GOV
18
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 462 k | 0.27% |
29,140
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2961 M
| USD 409 k | 0.24% |
42,412
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
20
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 145 M
| USD 321 k | 0.18% |
8,333
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
Independence Realty Trust
IRT
USD 3590 M
| USD 37 k | 0.02% |
4,979
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
The RMR Group
RMR
USD 267 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DVC
GA
IPLA
HC
Revisión del portafolio de InvenTrust Properties en T4 2015
Al cierre de T4 2015, InvenTrust Properties mantenía 22 posiciones valuadas en USD 174 M, un 1.9% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de InvenTrust Properties muestra 2 nuevos y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131,037 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Getty Realty Corp, por un valor estimado de USD 15 k.
Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 97% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- La mayor compra de InvenTrust Properties en T4 2015 fue Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock: 131,037 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de InvenTrust Properties durante T4 2015 fue en Getty Realty Corp, con un recorte estimado de USD 15 k.
- Las diez principales posiciones de InvenTrust Properties representan 92% de su cartera de USD 174 M en T4 2015.
- InvenTrust Properties abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
- El valor de la cartera de InvenTrust Properties cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de InvenTrust Properties correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.