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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Roivant Sciences
ROIV
25,2 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1152
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1153
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1154
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +176 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1156
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1157
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 295 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1160
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1162
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -1.102 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1163
New Oriental
EDU
9,48 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +203 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1164
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1165
GDS Holdings
GDS
4,67 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1166
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1167
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1168
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
3
-13
| -81 % | -927 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1169
XPeng
XPEV
9,49 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1170
LivaNova
LIVN
4,39 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -71 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1171
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -160 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1172
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1173
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +104 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1174
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,57 Mrd. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
46
+21
| +84 % | +117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1175
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .