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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Super Micro Computer
SMCI
24,2 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
Versigent PLC
VGNT
3,1 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
773 Mio. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
30
-30.144
| -100 % | -657.646 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1104
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,01 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
22
+7
| +47 % | +199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1105
Coca-Cola Femsa
KOF
25,1 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1106
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1107
Planet Labs
PL
5,1 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1108
CAVA Group
CAVA
6,58 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1109
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
| 622 $ | ﹤0,01 % |
30
+13
| +76 % | +287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 586 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -345 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1111
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +123 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1112
Philips
PHG
25,7 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
21
+8
| +62 % | +212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
Oscar Health
OSCR
10,5 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
Cencora
COR
65,6 Mrd. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1115
MSCI
MSCI
43,2 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1116
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -93 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1117
Neptune Insurance Holdings
NP
4 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1119
Intuit
INTU
89,4 Mrd. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
2
-22
| -92 % | -7.663 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1120
Beta Technologies Inc
BETA
4,44 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1121
Marsh
MRSH
91 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Take-Two Interactive
TTWO
38,8 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1123
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1125
QXO Inc
QXO
10,8 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
28
-29
| -51 % | -540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .