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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 479 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1128
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1129
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1130
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1131
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1132
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,54 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1133
Weibo
WB
1,61 Mrd. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
60
+21
| +54 % | +171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1134
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1135
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 398 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1136
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -1.268 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1137
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1138
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1140
Fox Class A
FOXA
28,3 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1141
Nice
NICE
6,71 Mrd. $
| 363 $ | ﹤0,01 % |
4
-12
| -75 % | -1.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1142
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1143
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1144
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1146
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1147
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -156 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1148
Digital Turbine
APPS
1,19 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -301 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1150
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
2
-29
| -94 % | -4.491 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .