Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Atlassian
TEAM
56 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1177
Grupo Aval
AVAL
5,75 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
46
+15
| +48 % | +71 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1179
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1180
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1181
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1183
Steris
STE
22 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1184
Allegro MicroSystems
ALGM
6,32 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
3
-5
| -63 % | -234 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1185
Gerdau
GGB
10,3 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1188
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1189
Lennar Class B
LEN.B
18,5 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1190
KE Holdings
BEKE
19,8 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +49 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1191
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1192
MGIC Investment
MTG
5,78 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1193
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1194
Ingram Micro Holding
INGM
6,23 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -56 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1195
Ingersoll Rand
IR
30,5 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1196
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1197
Put
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1198
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1199
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1200
10x Genomics
TXG
9,31 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
4
-14
| -78 % | -367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .