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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Enel Chile
ENIC
6,22 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
33
+11
| +50 % | +48 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1202
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -83 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1205
Ecopetrol
EC
36,3 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
10
-84
| -89 % | -1.215 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1207
Grifois
GRFS
5,13 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
19
-23
| -55 % | -182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1208
Rambus
RMBS
10 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1209
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -116 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1210
Telefônica Brasil
VIV
20,5 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1211
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1212
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -74 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1213
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
941 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
4
-1.854
| -100 % | -41.575 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1214
Bilibili
BILI
5,73 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +61 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1215
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1216
Copel
ELPC
10,4 Mrd. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +98 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1217
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 93 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -184 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1218
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -76 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1219
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1220
RingCentral
RNG
6,82 Mrd. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
2
-4
| -67 % | -162 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1221
Etsy
ETSY
8,02 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1222
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +78 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1223
Kanzhun
BZ
7,25 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -55 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1224
Amentum Holdings
AMTM
4,86 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
2
-5
| -71 % | -121 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1225
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,68 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .